财务资金中心组织架构及职能说明.doc

. . 中心名称 财务资金中心 中心架构 财务资金中心 财务资金中心 金融部 投资者关系与信息集成内控部 资金部 成本管理部 会计核算与税务部 配套产业部 中心定位 配合集团目前全过程、全产业链覆盖的发展模式，并根据集团发展过程中对财务各项功能的需求，通过前瞻性的资金运营和预算管理、积极的资金筹措及资本结构管理为集团提供充足的资金来源保障，通过提升财务信息化水平、内控稽核、税务风险防范、财务分析体系及上市合规监督为集团控制财务风险，并借助于集团全产业链经营的优势，通过建立全成本管控体系和合理的税收筹划激活企业的财资价值。根据三级管控的管理办法指导区域及项目财务工作，通过财务分析提升区域和项目的经营水平，为集团的发展保驾护航。 1【金融部】 部门名称 金融部 部门架构 金融部 金融部总经理 境外融资组 副总经理 债权融资管理 境外融资维护 维护评级机构关系 股权融资管理 评级与风险管理组 制定境外资金计划 利率及汇率风险监控 合规管理 公司秘书组 公司秘书 职能概述 工作职责 1．境外融资 1.1探索及开拓在境外资本市场和银行市场开展融资活动包括但不限于债权融资和股权融资； 1.2与境外投资银行，商业银行和基金公司等金融机构建立良好合作关系，与重点金融机构建立长期稳定的战略合作关系； 1.3积极开拓新的境外融资渠道，开发创新金融产品来满足集团发展的需求； 1.4统计和分析境外各类融资成本，筹划融资结构，合理控制融资成本； 1.5对债权融资进行合理的风险控制，积极对债务条款实施管理和监控； 1.6负责执行和管理集团层面的海外兼并收购重组项目（如有）。 2.评级与风险管理 2.1维护与评级机构的关系，和评级机构保持定期沟通，巩固和增强公司的评级； 2.2监控和管理评级机构要求的各项财务指标； 2.3积极配合投资者关系部开展投资者关系的维护与管理，参与投资者关系的活动； 2.4与资金部保持紧密沟通，协助资金部编制境外资金计划及实施； 2.5积极监控利率和汇率的市场变化，必要时采取措施防范利率和汇率风险。 3.公司秘书 1.1负责集团及其附属公司的公司秘书职能； 1.2向董事们提示新的法例及法规和公司治理要求，培训董事会成员，为协助确保适当和及时的遵守香港监管要求； 1.3协助董事执行其权责及妥善协调与股东之沟通； 1.4建议企业管治常规, 协助编制企业手册和政策，加强集团的管治文化及提升集团的企业管治水平； 1.5整理及妥善集团文档存录； 1.6管理董事会会议及股东会会议程序和纪录； 1.7与外部专业人士接口，包括法律咨询，独立顾问，公关公司和监管机构； 1.8不时积极履行其他之公司秘书职能, 其任务或会包括：中期及年终公布，企业项目，股权事宜，披露事项，关连交易，发债项目，收购合并，公司治理实务，成立公司，架构重组。 2【投资者关系与信息集成内控部】 部门名称 投资者关系与信息集成内控部 部门架构 投资者关系与信息集成内控部 投资者关系与信息集成内控部总经理 上市报表组 信息化及内控组 投资者关系组 合并报表及分析 业绩预测及分析 内部信息收集分析 对外关系管理 副总经理 财务信息化管理 内控 职能概述 工作职责 1．投资者关系 1.1负责建立及维护与投资者和分析师的关系； 1.2负责集团上市公司重要信息披露等； 1.3负责季度、半年和全年上市公司业绩公布； 1.4负责政策解读研究； 1.5负责推介分析与研究。 2.上市报表 2.1负责组织上市公司合并财务报表编制； 2.2负责建立和维护公司业绩分析模型，定期进行业绩回顾和预测分析； 2.3负责进行同业财务分析。 3.信息化及内控 3.1负责健全及维护财务信息化建设； 3.2负责与集团信息化工作对接； 3.3建立财务流程设计和内控管理。 3【资金部】 部门名称 资金部 部门架构 资金 资金部总经理 融资管理组 监控款管理组 按揭管理组 融资管理 创新融资 风险控制与统计 按揭管理监督 监控款管理监督 监控款统计分析 副总经理 资金运营组 账户管理及资金收益 分析与制度建设 资金计划及管控 职能概述 工作职责 1.资金运营管理 1.1账户管理及资金收益 1.1.1定期更新及优化集团账户管理、集团资金调配等管理制度； 1.1.2管理集团内公司银行账户的开立、变更、注销以及帐户在NC系统上的设置，定期组织账户清理； 1.1.3管理资金池账户及集团内NC网银的查询、支付功能； 1.1.4调配集团存款资源以支持区域开发贷款、按揭合作业务开展，监控区域存款资源分配情况并加以调节，充分利用集团资金资源； 1.1.5集中集团大额资金，适时对闲余资金进行高收益理财，提高闲余资金收益率、降低融资产生的财务顾问费支出。 1.2资金计划及管控 1.2.1组织集团各板块编制全年资金计划、月度资