- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
PAGE
PAGE 6
湖北新徽商投资集团有限公司
报销付款流程
经办人根据不同的费用类型,完整填制“费用报销单”和“报销凭证粘贴单”,并且完整粘贴相关附件。
经办人根据不同的费用类型,请相关部门和领导审核签字。
经办人将报销单据提交计划财务部审核,主管出纳审核发票真伪,主管会计审核单据严谨性,财务经理复核。主管出纳和主管会计审核后在粘贴单上签字确认。财务经理复核后在费用报销单上签字确认。
总裁批准付款,在发票背面签字。(1000元以内的费用报销,由财务经理签字后付款)
计划财务部付款,主管出纳负责办理转帐付款手续,不支付现金。
计划财务部主管出纳盖“银行付讫”章,并在报销单上签字确认付款。
主管会计登记付款进度,并在报销单上签字确认。
财务经理在编制日报表时,对付款单据进行复核确认。
总裁在报销单上签批。
计划财务部主管会计编制记帐凭证。
注:
对于经总裁同意,已经从公司帐户支付了的费用,免去第4步;
所有的付款、退款必须经总裁同意,严禁坐收坐支;
每周四为办理报销的时间,假发票、过期发票、手续不全的报销单,不予办理报销手续,退回经办人,下周四重新提交计划财务部审核;
近期计划财务部在审核发票过程中,发现有部分发票是假发票,或是过期发票,退回经办人重新向开票单位索取正规发票。为了避免再发生类似的情况,建议经办人员在获取发票时即核实发票的真伪。核实方法如下:1)直接打电话12366查询,输入相应的发票代码和发票号码查询。
2)国税发票进入湖北国税网站查询: /hbgs/invoice/;
3)地税发票进入湖北省发票查询系统:7:8000/webroot/wlfp/FpcxAction.do?method=display
湖北新徽商投资集团有限公司
报销付款流程说明
总原则
所有的付款、退款必须经总裁同意,严禁坐收坐支。
费用报销日期
费用报销日期为每周四,其它日期不办理报销手续。假发票、过期发票、手续不全的报销单,不予办理报销手续,退回经办人,下周四重新提交计划财务部审核。
费用报销人员
计划财务部只接受公司内部有相关授权的人员办理报销手续,外部人员及无相应授权人员办理报销请款手续,计划财务部有权拒绝。由此产生的损失和延迟付款由相关经办人员自行负责。
原则上,只有部门经理或主管以上人员才有报销权限。
流程规定详细说明
所有的行政费用,由总部行政人员或各项目的办公室主任负责办理报销手续。经办人员必须经行政人事部审核登记由行政人事部经理在备注栏签字确认交给计划财务部审核。行政人事部月末应编制本月行政费用一览表(报销事由\有关计量依据或起止码和数量或\经办人员\金额\有关情况备注\其它有关项目),经计划财务部审核后,呈报总裁。
所有的企划宣传费用,由企划部经理负责办理报销手续,费用报销单必须请费用归属子公司的分管执行副总裁审核签字请集团副总裁审核签字后交给计划财务部审核。企划宣传项目的尾款支付,经办人员必须填写《企划项目验收付款申请单》,并将此单作为报销依据附在费用报销单后。
所有的工程类费用,由总工负责办理报销手续,费用报销单必须请集团副总裁审核签字交给计划财务部审核。工程尾款的支付,经办人员必须填写《工程项目验收付款申请单》,并将此单作为报销依据附在费用报销单后。
所有的物管类费用,由分管的部门经理负责办理报销手续,费用报销单必须请子公司分管执行副总裁审核并在粘贴单上签字集团副总裁审核并在备注栏签字交给计划财务部审核。
所有的招待费用,由经办人员直接向总裁汇报,并办理审批手续。
办公地点水电费、空调费、物管费、网费等费用,由行政人事部部负责办理报销手续,必须在报销单上标注起止码,并提供水电费发票,发票上的地址必须与办公地点的地址相符。计划财务部要与上次报销的止码进行核对。费用报销单必须请行政人事部经理审核并在备注栏签字交计划财务部审核。
办公地点的租金,由行政部门负责办理报销手续,必须在报销单上标注租金归属日期。计划财务部要与上次支付租金的归属日期进行核对,并根据租赁合同对支付金额进行核对。费用报销单必须请行政人事部经理审核并在备注栏签交计划财务部审核。
经营地点的水电费、空调费、物管费等费用,由相应的业务人员负责办理报销手续,必须在报销单上标注起止码,并提供水电费发票,发票上的地址必须与相关合同上经营地点的地址相符。计划财务部要与上次报销的止码进行核对。费用报销单必须请费用归属子公司的分管执行副总裁审核并在粘贴单上签字集团副总裁审核并在备注栏签字交给计划财务部审核。
经营地点的租金,由相应的业务人员负责办理报销手续,必须在报销单上标注租金归属日期。计划财务部要与上次支付租金的归属日期进行核对,并根据租赁合同对支付金额进行核对。费用报销单必须请费用归属子公司的分管执行副总裁审核并在粘贴单上签字集团副总裁审核并在备注
您可能关注的文档
- 肺动脉漂浮导管的临床应用.ppt
- 肺结核防治知识培训宣传材料.doc
- 肺栓塞病人的治疗及护理.ppt
- 肺栓塞的诊断及介入治疗.ppt
- 肺血栓栓塞症(pte)的诊断和治疗进展_周建英.ppt
- 肺炎链球菌危害与防控.ppt
- 废干电池综合利用.doc
- 废旧积压物资管理制度.doc
- 废旧金属产业说明.doc
- 废旧金属的利用以及加工的设备二.doc
- 2024年江西省寻乌县九上数学开学复习检测模拟试题【含答案】.doc
- 2024年江西省省宜春市袁州区数学九上开学学业水平测试模拟试题【含答案】.doc
- 《GB/T 44275.2-2024工业自动化系统与集成 开放技术字典及其在主数据中的应用 第2部分:术语》.pdf
- 中国国家标准 GB/T 44275.2-2024工业自动化系统与集成 开放技术字典及其在主数据中的应用 第2部分:术语.pdf
- GB/T 44285.1-2024卡及身份识别安全设备 通过移动设备进行身份管理的构件 第1部分:移动电子身份系统的通用系统架构.pdf
- 《GB/T 44285.1-2024卡及身份识别安全设备 通过移动设备进行身份管理的构件 第1部分:移动电子身份系统的通用系统架构》.pdf
- 中国国家标准 GB/T 44285.1-2024卡及身份识别安全设备 通过移动设备进行身份管理的构件 第1部分:移动电子身份系统的通用系统架构.pdf
- GB/T 44275.11-2024工业自动化系统与集成 开放技术字典及其在主数据中的应用 第11部分:术语制定指南.pdf
- 中国国家标准 GB/T 44275.11-2024工业自动化系统与集成 开放技术字典及其在主数据中的应用 第11部分:术语制定指南.pdf
- 《GB/T 44275.11-2024工业自动化系统与集成 开放技术字典及其在主数据中的应用 第11部分:术语制定指南》.pdf
文档评论(0)