建设和技改工程甲供料采购供应管理办法.docVIP

共 NUMPAGES 1页第 PAGE 15页 共20页第 PAGE 2页 2010年8月9日发布　　　　　　　　　　　 　　 　　2010年8月12日实施 　　　　　　　　　共20页第1页 内部资料注意保密 内部资料 注意保密 文件编号：BGFZ07A09 第1版 签发:马国强 建设和技改工程甲供料采购供应管理办法 1 目的 为确保宝山钢铁股份有限公司（以下简称公司）建设和技改工程顺利实施，保障工程甲供材料计划、采购、供应和结算等业务流程规范操作，按质、按量、按标、按时地组织采购供应，特制订本管理办法。 2 适用范围 2.1本管理办法适用于公司总部和各事业部的基本建设项目和技术改造项目（以下简称项目）的甲供料采购供应管理。 2.2项目甲供料由宝山钢铁股份有限公司资材备件采购部（以下简称资材备件采购部）集中采购供应管理。 3定义 3.1甲供料是指在建设和技改工程实施过程中，根据约定由业主（甲方）组织采购供应管理的材料。 3.2项目甲供材料为：钢材（含钢管桩）、预应力混凝土管桩、电缆（除随机引进的电缆）、耐火材料（含耐酸砖）、钢制电缆桥架及配件、地坪油漆（含施工）、主厂房顶棚照明灯具、阻燃机制采光板、钢衬复合管及配件，具体品种明细及采购周期按附件一及附件二执行。甲供料范围需要发生变更时，需经资材备件采购部、公司投资管理部、各事业部、项目组等相关部门共同协商确定后，另行发文调整。 3.3根据工程甲供料增值税抵扣管理要求，甲供料分为“项目领用”和“一般销售”二种供应属性。 3.3.1“项目领用”材料为甲方领用后委托施工单位加工安装和施工的材料，包括： （1）除属于构建筑物配套设施的照明电缆、连接照明箱及插座等的杂动力电缆以外的所有电缆； （2）除砌筑于构建筑物上的耐材外的所有耐火材料； （3）除属于构建筑物配套设施的雨排水管道、生活污水管道、生活给水管道及消防类管道外的能源介质类输送管道； 3.3.2“一般销售”材料指除“项目领用”以外的其他甲供料，是由甲方采购后销售给施工单位加工和安装。 4 管理职责 4.1 投资管理部和各事业部 4.1.1按照公司关于项目管理职责划分的有关规定，负责本部门分管的公司总部或事业部项目甲供料的以下具体事宜： 4.1.1.1负责编制项目施工合同中甲供材料相关条款，明确由施工单位提出甲供料需求申请计划、办理甲供料申请计划变更或代用手续、验收到货材料、申报质量异议、申请退料等甲供料供应相关工作。 4.1.1.2负责向资材备件采购部提供投资概算、施工合同、进度计划等工程相关资料，作为资材备件采购部策划和实施甲供料采购供应的依据。 4.1.1.3负责依据财务部门提供的甲供料供应明细进行项目甲供料的相关结算工作。 4.1.1.4负责根据工程进展需要委托设计单位编制甲供料备料清单或施工图纸。 4.1.1.5项目甲供材料代用的确认。 4.1.1.6项目竣工时委托审价单位对项目领用甲供料结算进行审核，负责提出项目领用甲供料超额部分转销售处理的甲供料明细清单。 4.2工程管理部 4.2.1负责对甲供料质量管理进行指导，监督甲供料实物质量，协助调查和判定甲供料质量异议。 4.3工程技术部 4.3.1负责对新型的甲供料技术、选型策略、标准的推广和应用。 4.4项目组或项目单位 4.4.1负责根据现场施工实际审核施工单位提出的甲供料计划，确认紧急供料、延迟收料、退料等申请。 4.4.2负责根据工程进展需要组织设计院提交甲供料备料清单或施工图纸。 4.4.3参与甲供材料的质量异议处理工作；负责带施工甲供料入厂施工供应商的现场协调管理。 4.4.4负责协调工程实施过程中出现的甲供料相关事宜。 4.5 资材备件采购部 4.5.1负责项目甲供料采购供应管理工作，满足现场施工要求。 4.5.2负责制订公司项目甲供料采购供应管理办法。 4.5.3负责提供甲供料采购周期、标准、预算价格等信息。 4.5.4负责推荐主要甲供料的设计选型标准和项目甲供料常用物料清单。 4.5.5负责编制甲供料采购预算，开展甲供料采购供应策划。 4.5.6负责甲供料申请计划及其相关的变更、代用、退料等手续的审核确认和办理，依据申请计划组织招标、比价、核价和洽谈采购及其供应，及时向有关单位反馈甲供料供应信息。 4.5.7负责甲供料的质量管理，及时处理甲供料质量异议。 4.5.8负责委托和指导宝钢发展有限公司上海物流分公司（以下简称物流分公司）实施甲供料的验收、仓储、配送和凭证管理。 4.5.9负责向公司财务服务中心提供甲供料的领用信息，作为甲供料领用抛账依据。 4.6 财务服务中心 4.6.1负责甲供料采购款项审核、支付。 4.6.2负责按照财务系统