小贷公司财务报表.docVIP

PAGE PAGE 21 报表 报表模块需支持以下各种报表要求： 联机交易凭证打印 业务台账 日报 月报 年报 表一 长春市小额贷款有限责任公司业务状况月报表 20 年 月 单位：万元 指标分类 指标名称 本月 余额 笔数 比上月增减数 比年初增减数 金额 笔数 金额 笔数 总量指标 累放贷款 累收贷款 当年累放贷款 当年累收贷款 当月发放贷款 当月收回贷款 各项贷款 贷 款 分类 指 标 贷款 方式 信用贷款 保证贷款 其中：多户联保贷款 抵押贷款 质押贷款 贷款 投向 涉农贷款 其中：农户 农业专业合作组织 龙头企业 其他农业经济组织 工商业贷款 其中：工业企业 个体工商户 贷款 额度 20万元以下 20-30万元 30-50万元 50万元以上 贷款 期限 3个月以下 3-6个月 6-12个月 1年以上 资产 风险 指标 正常贷款 关注贷款 次级贷款 可疑贷款 损失贷款  表二 指标分类 指标名称 本月余额 比上月增减数 比年初增减数 今年 去年 今年 去年 资本状况 资本净额 其他资金来源 财务指标 总资产 总负债 所有者权益 贷款 利率 最高年利率（%） 最低年利率（%） 加权平均年利率（%） 盈利 能力 指标 净利息收入 其他收入 净利润 平均资产收益率 平均股东权益收益率 表三：当月贷款发生额表（包括笔数） 要素包括按客户类型、按贷款方式、按贷款投向、按贷款期限、按贷款额度 指标分类 指标名称 本月 发生额 笔数 比上月增减数 金额 笔数 客户 类型 公司客户 中小企业（小企业主） 城镇居民 农户 贷款 方式 信用贷款 保证贷款 其中：多户联保贷款 抵押贷款 质押贷款 贷款 投向 涉农贷款 其中：农户 农业专业合作组织 龙头企业 其他农业经济组织 工商业贷款 其中：工业企业 个体工商户 贷款 额度 20万元以下 20-30万元 30-50万元 50万元以上 贷款 期限 3个月以下 3-6个月 6-12个月 1年以上 表四：当月贷款归还表（包括笔数） 要素包括按客户类型、按贷款方式、按贷款投向、按贷款期限、按贷款额度 指标分类 指标名称 本月 发生额 笔数 比上月增减数 金额 笔数 客户 类型 公司客户 中小企业（小企业主） 城镇居民 农户 贷款 方式 信用贷款 保证贷款 其中：多户联保贷款 抵押贷款 质押贷款 贷款 投向 涉农贷款 其中：农户 农业专业合作组织 龙头企业 其他农业经济组织 工商业贷款 其中：工业企业 个体工商户 贷款 额度 20万元以下 20-30万元 30-50万元 50万元以上 贷款 期限 3个月以下 3-6个月 6-12个月 1年以上 表五： 贷款户数统计 　 本月 本年累计 累计 发放 收回 发放 收回 发放 收回 按用户类型 公司 　 　 　 　 　 　 小企业主 　 　 　 　 　 　 城镇居民 　 　 　 　 　 　 农户 　 　 　 　 　 　 按贷款种类 信用 　 　 　 　 　 　 保证 　 　 　 　 　 　 抵押 　 　 　 　 　 　 质押 　 　 　 　 　 　 按贷款期限 3个月以内 　 　 　 　 　 　 3—6个月 　 　 　 　 　 　 6个月以上 　 　 　 　 　 　 表六： 贷款发生额利率浮动区间统计表 利率浮动区间 公司客户 占比 小企业主客户 占比 城镇居民 占比 农户 占比 合计金额 合计占比 ≥0.9，1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1，≤1.1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.1，≤1.3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.3，≤1.5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.5，≤2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2，≤4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4以上 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表七 贷款余额利率浮动区间统计表 利率浮动区间 公司客户 占比 小企业主客户 占比 城镇居民 占比 农户 占比 合计金额 合计占比 ≥0.9，1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1，≤1.1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.1，≤1.3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.3，≤1.5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.5，≤2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2，≤4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4以上