sap培训教材fi财务会计.ppt

SAP财务会计（FI）;主要内容;主要内容;Clients ;SD;会计体系结构;财务会计模块概览;财务会计和管理会计;;集团的概念;;公司代码;公司代码;集团;业务范围;集团;信用控制范围;集团;控制范围;集团;主要内容;R/3 财务会计子模块概览; FI ;分类账; FI-GL 总帐 总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。 FI-LC 合并 其任务是合并集团内各公司的财务运作结果，从而得出集团的合并结果。这些合并结果显示了已合并公司作为独立经济单位的财务状况。 FI-AP 应付帐款 A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理的组成部分。 FI-AR 应收帐款 A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的组成部分。 ;财务会计子模块功能概述;主要内容;总帐;主数据的概念; 主记录包含的数据可控制如何记帐和处理业务数据，主数据在系统中保存相对较长的一段时间，而业务数据保存的时间较短。 业务数据是从 R/3 中的正常业务处理获取的数据。为了提高系统的操作性能，可以周期性地将系统内的业务数据进行归档。 ;总帐数据记录;资产负债表 －资产;资产负债表 －负债;资产负债表 －所有者权益;损益表 －收入;损益表 －费用;损益表;会计科目表;会计科目表的种类;会计科目表的种类 -运营会计科目表;会计科目表的种类 - 国家会计科目表;会计科目表的种类 - 集团会计科目表;总帐数据记录内容;科目组的概念;科目组（帐户组）;总帐会计科目信息;会计科目表段信息;公司代码段信息;公司代码段信息 -会计币种;公司代码段信息 -税收种类;公司代码段信息 -未收款项管理;公司代码段信息 -分录项排序;;公司代码信息;公司代码段信息;公司代码段信息;统驭科目;统驭科目;公司代码信息 -字段状态组;;字段状态组;科目主数据;货物已收/发票未收帐户;货物已收/发票未收帐户;创建总帐科目;创建总帐科目- 一次创建;创建;总帐清单;信息系统;练习!;总帐业务;??SAP中,交易行为是以凭证形式储存，每 一笔交易触发产生至少一张凭证，每一张 凭证被分配一个唯一的凭证编号。 凭证将一直作为完整单元保留在系统中， 直至它产生结果为止。 如果业务交易无财务信息，虽产生其他凭 证，但不会产生会计凭证。;会计凭证;凭证类型的概念;凭证类型;过帐码;过帐码;过帐期间的概念; ;总帐过帐;总帐凭证;日期和过帐期间;会计凭证的 4 个日期;会计凭证的记帐货币;会计凭证的记帐科目;会计凭证的更改;会计凭证的冲销;凭证号的含义;日常业务记帐的特点; 根据匹配码 快速查找帮助工具;未来及以前期间的过帐;记帐技巧;预制凭证;周期输入规则;总帐查询;总帐查询 ;显示帐目余额 ;资产负债表 的产生;资产负债表的生成;Pastime Corporation 资产负债表 199X 7 31;练习;主要内容;应付帐款;采购流程图;应付帐款  主数据-供应商 ;统驭科目 nnnnnn 付款条款 ZB01 项目类型 0005 付款方式 S,U :; 统驭科目 nnnnnn 付款条款 ZB01 分类键 0005 ;供应商主记录;什么是 一次性供应商呢？;调节帐户功能;自动过帐的含义 ;;供应商余额;练习;预付定金; ;应付票据;应付票据付款 ;支付应付票据;练习;主要内容;应收帐款;应收帐款流程 ;客户主数据 ;客户主数据 ;统驭科目 nnnnnn 支付条款 ZB01 项目分类 0001 催款过程 0002 :; 统驭科目 nnnnnn 付款条款 ZB01 项目分类 0005;客户主记录;客户主数据的使用 ;调节科目功能 ;练习!;客户余额-分录显示 ; ;客户余额;;收款 ;预收定金;银行存款;催款原则;催款流程;练习;主要内容;AM 模块;固定资产管理;固定资产管理特点;固定资产会计架构;资产类别;固定资产子分类帐和总帐关系;主数据;资产业务;;标准报表;主要内容;月末处理;期间处理的内容;05;自动付款处理;主记录;自动催款;催款运行流程;重复录入和应计业务;重复性分录;期末结算;预结算;管理结算;财务结算;过帐期间控制;过帐