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国际金融外汇模拟交易实验报告 班级：金融1203班 学号：2012213 姓名：庞康峰 从加入此次外汇模拟交易大赛到今天，为期近一个月的外汇模拟交易已接近尾声，回想这近一个月的外汇交易过程，我感慨颇多。学校能够提高这样的平台让我们接触外汇交易，让我们学以致用，锻炼了我们的能力，我感到很是开心。通过这次模拟交易大赛，能够让我们独立思考，为了尽量让自己赚取更多的利益而努力结合课本知识与课外外汇市场实际波动情况来决定自己的交易行为。确实是受益颇多。 一，交易过程 交易情况如下图： 如图： 2014年12月22日下午15点35分35秒，买入一笔美元兑加元的外汇现货，成交价为1.15830，委托类型为市价开仓。占用保证金为20000。 2014年12月22日下午17点12分22秒，卖出一笔美元兑加元的外汇现货，成交价为1.15890，委托类型为市价平仓，盈亏为1035.181，占用保证金为20000。 根据交易情况图中的各项数据，我们可以看到保证金占用较多，结合书上所讲知识，我们可以更清晰的了解到外汇衍生产品的基本特征之一：杠杆效应。 衍生产品通常采用保证金交易方式，即只要支付一定比例的保证金就可以进行全额交易，不需要实际上的本金转移，合约的终止一般也采用差价结算方式进行，只有在到期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足货款。财务杠杆作用使衍生产品成为一种威力巨大的武器，一旦启用，套期保值者可以迅速的为庞大的金融资产找到避险的港湾，投机者也可以在承担高风险的代价下迅速的获取高收益。 除了杠杆效应，外汇衍生产品的基本特征还包括：未来性，风险性，虚拟性，高度投机性，设计的灵活性，账外性和组合性的特征。 通过这个例子，我们也可以发现在实践中可以更好地检验书本理论知识，将理论知识运用于实践，在实践中检验理论知识。 二，价格变动表 价格变动表如下： 如图中价格变动表，通过价格变动表可以很直观的观察出没事没刻外汇变动变化，便于操作者买入卖出。 三，感想 在这一个月中我学会了不少，由最初的小心谨慎，到后来的大胆投资， 将上课时学到的知识转化到实际应用中却显得经验不足，对直接标价法，间接标价法这些名词开始还不够了解，对自己如何买，如何盈利的过程不太明确，开始花费大部分时间去弄明白交易原理，所以交易过程中小心谨慎，每笔买卖金额较小，导致盈利较少，而在真正开始产生浓厚的兴趣后，开始大胆交易，却有点急功近利，急于想盈利而忽视了谨慎原则，以及总是在汇率低时补入该种货币，却忽略了去了解与外汇相关的新闻时事。 下面是这次外汇交易模拟学到的一点经验： 1，学以致用。外汇模拟不是简单的买卖交易，而是与国际金融紧密挂钩的，只有学好书上的知识，并很好的运用到现实中才能立于不败之地。书中的三角套汇等理论可以运用在外汇买卖中，而我却没有注意运用。 2，保持心态。在外汇交易过程中不能被短期的盈利或亏损所影响而产生抵触心理，外汇交易是风险与机遇并存的，只有沉下心来，冷静分析，在各种情况下保持冷静的头脑，盈利时不轻浮，亏损时不焦躁，这样才能在波诡云翳的外汇市场中保持立足之地。而我却没控制好自己的情绪，在亏损时过于急躁，想弥补损失却起到了反效果。 3，眼光长远。外汇交易不能因为眼前的短期的盈利为目标，目标应该定位于未来，长线交易可以考虑持有，可以结合宏观政策以及国际行情来准确预测将来汇率波动，从中获利。而我则目光短浅，没有考虑到长期交易的重要性。 总而言之，这次的外汇模拟带给我的感悟很多，也很精彩。而我们所需要学习的内容还很多。