公司财务规章管理制度.docVIP

第 PAGE 12 页 共 NUMPAGES 12 页 公司财务规章管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范公司财务管理工作，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。 ??第二条 本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《政府财务管理规定》等有关财务法规、制度制定。 ?第三条?公司财务部门的职能是： ?(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。  (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。? ?(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。? ?(四)厉行节约，合理使用资金。? ?(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。? ?(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。? ?(七)完成公司交给的其他工作。? 第四条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、