sap会计科目维护操作手册簿.docVIP

赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM—FI—010 PAGE 16 用户操作手册 实用文档 文案大全 1．目的： 在维护会计科目主数据过程中,指导相关业务人员在系统中的实际操作 2．适用范围： 财务会计 3．相关流程： TOBE-FI-010 4．内容概述： 包括手工创建、更改、显示，以及冻结会计科目，显示总帐：会计科目表。 5、操作步骤： 5．1手工创建会计科目 系统路径 SAP莱单→会计→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→集中地 事务码 FS00 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕 1 1 在中输入新的10位科目代码，点击，选择相应的公司代码，泸州选择0723，泸州选择0724。用鼠标“点击”右上方“” 创建。 在“类型/描述”画面中，点击,选择“总分类账科目” ，根据欲创建的科目的性质选择“损益科目表”或“资产负债科目”，输入对科目短文本和长文本的描述。 2 2 2 2 点击“”，在“科目货币”中选择货币类型。可以选择是否勾选“仅限以本位币记的余额”，如果勾选，表明用户将项目过帐到此科目时，只在本币中更新余额。 根据实际需求选择“税务类型” ；可勾选“允许含/不含税过账”表示，不输入税码也允许过账。 针对统驭科目选择相应的“统驭科目的科目类型”。 “备选科目号码”栏位中填写HERC科目所对应的国家科目表编号。 “未清项目管理”如勾选，表示对该科目进行未清项管理。需要标记管理未清项的一些科目包括GRIR科目，现金折扣清算科目，银行结算科目，工资结算科目；而不需标记做未清项管理的科目一般包括：银行科目，税务科目，材料科目，损益科目，统驭科目（统驭科目在子分类账中已经默认做未清项管理）。 勾选“显示行项目”，表示对此科目可以查看交易或往来明细。 选择“排序码” ，排序码能够决定凭证行项目中的“摘要”栏位的默认值。 9 8 3 7 6 5 4 9 8 3 7 6 5 4 点击，在“字段状态组”选择字段状态 10 10 点击，在“语言代码”选择英文，并维护科目名称的短文本和长文本。 11 11 点击 保存，出现画面： 点击或按“enter”键保存，总帐科目1000000000被创建 5．2 更改会计科目 系统路径 SAP莱单→会计→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→集中地 事务码 FS00 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕 1 1 在中输入要更改的会计科目的代码，点击，选择相应的公司代码。用鼠标“点击”左上方“修改”。 根据实际需要，在“类型/描述”画面或点击“”、“ ”，对需要更改的内容进行更改。 点击保存，出现如下画面，回车进行确认。 5．3显示会计科目 系统路径 SAP莱单→会计→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→集中地 事务码 FS00 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕 在中输入要显示的科目的代码，点击，选择相应的公司代码。用鼠标“点击”左上方“” 显示按钮，即可显示会计科目的相关信息： 5．4冻结/删除会计科目 系统路径 SAP莱单→会计→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→集中地 事务码 FS00 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕 1 1 1. 在中输入要显示的科目的代码，点击，选择相应的公司代码。用鼠标“点击”左上方点击“总账科目”，选择“冻结(B)”，来冻结科目。 选择“冻结”后，进入如下画面： 3 3 勾选“按公司代码冻结”下的“为记账冻结” ，然后点击 保存。被冻结的科目将不能被记账。 5．5 显示总帐：会计科目表 系统路径 SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→信息系统→总账报表（新）→主数据→科目表 事务码 S_ALR按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 按回车键进入如下屏幕： 3 2 1 3 2 1 可在“总账科目”中输入需要查看的科目范围。如要查看全部科目，可输入“*” 在“科目表”中输入科目表代码，天普的运营会计科目表使用赫克力士集团科目表“HERC”，国家会计科目表使用 “TP00” 点击左上方 执行，进入如下屏幕： 4. 双击任何一行科目，可进入FS00查看会计科目界面查看会计科目主数据。