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PAGE 1 PAGE 1 陕西水务安装工程有限公司 签发： 资金管理制度 陕西水务安装工程有限公司 发布 目 录 TOC \o 1-3 \h \u 资金管理制度 1 第一章 总 则 1 第二章 职责分工 1 第三章 资金管理原则及分类 2 第四章 现金管理 2 第五章 银行存款 4 第六章 相关票据管理 5 第七章 临时借款管理 6 第八章 备用金管理 7 第九章 资金计划管理 8 第十章 资金支付 8 第十一章 监督检查 12 第十二章 罚 则 13 第十三章 附 则 14 PAGE 14 陕西水务安装工程有限公司 资金管理制度 总 则 为了加强对陕西水务安装工程有限公司（以下简称“公司”）资金使用监督管理，科学、合理融资，加快资金循环和周转，规范资金支出审批程序，明确审批权责，控制财务成本，提高资金使用效率，控制资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合公司实际，特制定本制度。 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他资金；资金管理，是指对公司资金流入、流出等全过程控制。 本制度适用于公司