储值卡管理业务流程.docxVIP

职能分工 （一） 运营部负责储值卡的需求统计、定制。 （二） 行政部负责验收、空白卡的保管 （三） 信息部负责储值卡的写磁、 （四） 财务部负责储值卡的注册、分发、换卡。 （五） 服务台负责储值卡的需求上报、领用，储值卡的销售、问 题卡的处理。 储值卡管理业务流程 （-）空白储值卡的定制 1?定制。运营部根据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数 量，并进行招标采购（卡而的内容、卡号的准确、卡的磁性）。 2 ?验收。行政负责 3?保管。行政部验收后建立《空白储值卡库存登记表》（附件1） （二）充值交付 1?储值卡申请。运营部制定次刀储值卡需求计划表，报财务部。 2?卡号注册。财务部根据储值卡需求和行政部提供的卡号，注册 相应的储值卡信息，制作《储值卡注册单》（附件2） 一式三联，一 联由财务部记账，一联交行政部留存，一联交信息部。 3?刷卡写磁。信息部根据财务部提供的《储值卡注册单》进行刷 卡写磁。在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号，并在刷卡写磁 充值后进行复核，以核实卡号的准确性。 4?交付财务部。信息部与财务部在《储值卡部门交接单》（附件 3）上签字后，将已充值的储值卡交付财务部。 （三） 领用及保管 服务台每月到财务部领用本月储值卡。财务部根据服务台报送储 值卡需求，制作《储值卡申领单》（附件4） 一式两联，一联由财务 结算中心留存记账。 （四） 服务台销售 1?服务台制作《储值卡售卡单》（附件5）（-—式两联，…联由服 务台留存，一联由财务部记账）。 顾客持《储值卡售卡单》到指定收款台，收银员根据其支付方 式进行收款，服务台收取顾客带回的已盖章的《储值卡售卡单》发放 储值卡。 （五） 库存盘点 每月由行政部负责空白储值卡的盘点，财务部、服务台负责对保 管的储值卡进行盘点，并详实填制《储值卡盘点表》（附件6）。 金额 数量 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 20 箱数 张数 30 箱数 张数 50 箱数 张数 100 箱数 张数 200 箱数 张数 300 箱数 张数 400 箱数 张数 500 箱数 张数 600 箱数 张数 800 箱数 张数 1000 箱数 张数 2000 箱数 张数 5000 箱数 张数 储值卡注册单 时间: 单据号 面值（元） 起始卡号 终止卡号 数量（张） 录入日期 记账日期 财务部: 行政部: 储值卡部门交接单 日期: 单张面额（元） 起始卡号 终止卡号 制卡数量（张） 实际数量（张） 合计金额（万元） 备注 合计 储值卡申领单 单据号： 打印时间: 发卡部门： 申领部门: 面值 起始卡面号 结束卡面号 数量 金额 申领数量： 申领金额: 发卡人： 中领人: 储值卡售卡单 单据号: 卡面值 起始卡面号 结束卡面号 数量 金额合计 打印时间： 记账时间: 售卡组织： 售卡部门: 销售额: 支付方式: 制单人: 收款员: 顾客: 储值卡盘点表 日期: 卡面值 起止匚P 库存数量 库存金额 实盘数量 实盘金额 盈亏数量 盈万金额 合计： 盘点人: 监点人: 财务部关于储值卡的核算 1 ?收到写磁的储值卡后根据储值卡注册单做入库管理，不进行账务 处理 2.售卡后根据服务台提供的储值卡销售单做帐 借：现金/银行存款 面值 贷：其他应付款一一储值卡 面值 储值卡消费时 借：其他应付款一一储值卡消费额 借：其他应付款一一储值卡 消费额 贷：主营业务收入 消费额 退卡 借：其他应付款一一储值卡 面值