费用报销相关流程规定.docxVIP

费用报销相关流程规范 随着公司业务的拓展，项目工程量的增多，为进一步简化报销流程，提高办事效率，经部门领导研究协商并制定相关流程，望各部门，各项目部，各岗位人员按此规定执行。 费用报销流程 经办人持原始凭证 规范填写费用报销单 项目会计审核原始凭证（需入库和出库的是否附有入库单和出库单，需要写情况说明的是否有书面申请说明，经办人（与领款人为同一人），验证人，领款人是否签字，附单据数量，日期，金额大小写，用途说明是否明了等） → → ↓ 出纳将支付完成的票据进行账务处理并根据项目类别交付会计整理保存 ← 出纳根据审批后的报销单进一步检查核对票据，待无误后进行签字支付 ← 项目会计根据账务类别进行分类，现付票据转交出纳，挂账票据留存账务处理 ← 项目会计持审核过的原始凭证和费用报销单，由单位主管进一步签字审批（并注明现付和挂账情况） 备注：在原始凭证中除正常的发票之外，考虑到垫付或者外地采购等现象，大额支出(单笔金额超过2000元的采购均算作大额费用支出，但必须明确单笔超过10000元包含10000的采购费用须银行转账支付，杜绝现金支付)须提供对方收据，出纳方可按照实际金额进行报销，望各经办人明悉、说明并索取票据。 费用报销单据填写及相关要求 此单具为我公司唯一指定费用报销凭证，其他格式报销单一律无效。具体填写说明如下： 表 SEQ 表 \* ARABIC 1费用报销单样表