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融创中国控股有限公司北京公司管理制度
BJ-CM-7-2013
结算管理制度
2014-09-01实施
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目 录
TOC \o 1-2 \h \z \u 前 言 I
1 总则 2
1.1 目的 2
1.2 适用范围 2
1.3 结算原则 2
1.4 职责划分 2
2 结算工作程序 3
2.1 结算准备 3
2.2 结算审核 4
2.3 结算审批 5
2.4 其它规定 6
2.5 结算资料存档 6
3 附录 6
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前 言
本制度明确了结算管理事项的权责划分，规范了结算管理事项的操作程序，建立了结算管理事项的审批路径，是开展结算管理工作的制度依据。
本制度自2014年9月1日起实施，根据集团要求和北京公司业务发展情况适时修订。
本制度由北京公司成本管理中心·区域成本部起草并归口管理。
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结算管理制度
1 总则
1.1 目的
1.1.1 为规范工程结算管理，确保结算的及时、公平、准确，及时反映项目实际成本变化，制定本管理制度。
1.2 适用范围
所有工程类合同结算（包含建安工程、装饰工程、材料设备采购、环境配套工程、智能化工程及非政府性收费的区内管网设备工程）、设计类结算均需执行本管理制度。结算由项目公司成本部负责（设计类分别由研发、景观、精装负责），北京公司成本管理部对项目公司的结算工作进行审核。结算过程资料整理齐全存档，结算工作过程具备可追溯性。
1.3 结算原则
1.3.1 所有工程类、设计类合同结算时必须遵循原合同约定的结算原则，严禁出现与结算原则违背的现象。
1.3.2结算中涉及到的所有签证、变更均需经过北京公司审批例会或集团审批后方能进入结算，否则不予以结算。
1.3.3所有工程类、设计类结算必须经逐级审批后方能生效，在没有经过北京公司总经理最终审批前，结算相关人员都不得与承包单位签订任何结论性文件或签字认可。
1.3.4 所有工程类、设计类结算完成后，由项目公司成本部统一编号，并将结算金额及时反映到合同台账和项目动态成本中。
1.3.5 工程类、设计类结算原则上不允许外部委托。
1.4 职责划分
1.4.1合同主办部门负责汇总并确认合同结算资料，确保结算资料的真实准确；
1.4.2项目公司成本部负责结算编制工作，北京公司成本管理部将对结算组织审批，项目公司成本部涉及工程结算的所有资料进行整理，并移交公司档案归档。
1.4.3项目公司成本部在景观、精装修、总包结算完成后，应按产品类型编制经济指标分析，作为基础数据存档并上报北京公司成本管理部，并由北京公司运营中心上报给集团成本管理中心。
2 结算工作程序
2.1 结算准备
2.1.1合同履行完毕，由主办部门牵头组织验收合格后，具备有效的、签字齐全的验收合格单方可进行结算。
2.1.2 合同主办部门向施工单位发放《结算通知书》，《结算通知书》中应有对施工单位须上报的结算资料的要求。要求施工单位报送的结算资料至少应包含以下内容：
2.1.3结算目录（原件）
2.1.4结算通知书（原件）
2.1.5结算申请单（原件）
2.1.6工程施工总、分包合同、补充合同或施工协议书；★（复印件）
2.1.7工程竣工全套图纸（总包、专项分包等如已移交综管部可共用，结算资料附移交记录）；★（原件）
2.1.8甲方确认的设计变更图纸、设计变更签证单、技术核定单、图纸会审交底纪要、施工过程中双方
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