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U8V10.1产品培训—出纳管理 用友软件股份有限公司 U8品管理部 2019年9月18日 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 接口说明 应用准备 基础数据 期初数据 课程提纲 业务介绍 系统参数 现金/银行日记账 银行对账 收支业务 票据管理 其他说明 1.1产品综述—应用框架 现金/银行 现金日记账 银行日记账 现金盘点 资金日报 对账 银行对账 银行对账单 银行对账 余额调节表 收支管理 收款 付款 支付 票据管理 票据用途管理 票据登记 票据领用 票据报销 票据核销 预开支票 1.2 术语说明 现金账户：用来连续记录全部现金的收入、支出及结存情况，一般应按现金的种类设置现金日记账，以分别反映不同现金的收付和结存情况。 银行账户：可以用来连续记录全部银行存款的收入、支出及结存情况，一般应按企业的银行开户情况设置银行存款日记账。 券别：按不同币种设置对应的面额，如人民币中的100元、50元、20元等。 过账：指出纳人员对所登记流水账确认，不做改动。 票据账户：依据不同银行不同票据类型设置的票据管理账户。 现金盘点：用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作。 预开支票：在“领用支票、报销、审核、记账” 之前支持 “预开支票”这一步骤。主要通过这一功能财务主管能够详细了解到计划期间预计的现金收支，有计划地安排和筹措资金，缩短现金预算的编制期，而作为出纳员可以协