第3篇筹资管理表格.docVIP

筹资管理表格 一、借款余额月报表 借款余额月报表 时间： 年　月　日 单位： 借款数 长期借款 短　　期　　借　　款 贴现票据 合计 短期 借款 营业额抵押借款 存款 抵押 合计 二、银行短期借款明细表 银行短期借款明细表 截止时间： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　单位： 元 序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度 利率 期限 已动用 额度 尚可 动用额度 备注 制表： 　　　　　　 　经理： 三、费用支付月报表 费用支付月报表 时间：　 年　月　日 单位： 项　目 本月支付额 累　　计 制造 费用 销售 费用 管理 费用 合计 制造 费用 销售 费用 管理 费用 合计 备注 人事费 福利费 消耗品费 动力燃料费 邮电交通费 交际费 其　他 四、筹资需求分析表 筹资需求分析表 时间： 年 月 日 项　　　目 上年期末 实际（元） 占销售额的 比例 本年计划 （元） 资产 流动资产 长期资产 资产合计 负债及所有者权益 短期借款 应付票据 预提费用 长期负