精选年企业年终财务分析报告范文.docVIP

精选年企业年终财务分析报告范文 　　 　　导语：法律是无私的，对谁都一视同仁。在每件事上，她都不徇私情。下面是为大家整理的，年终财务分析报告，希望对大家有所帮助，欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮！ 　　 　　一、总况 　　 　　（一）截至20xx年12月31日，公司资产544。86万元，负债总额22。34万元， 　　 　　所有者权益522。52万元。 　　 　　（二）20xx年度公司收入总额19。18万元，成本总额31。12万元，净亏损额 　　 　　12。06万元。（三） 　　 　　主要财务指标： 　　 　　1）资产负债率4。1%;2）速动比率1652。65%。 　　 　　二、报告期内主要经营情况及财务状况说明（一）公司经营情况 　　 　　1、20xx年度公司营业收入191778。91元，收入主要来源为XXXXXXXX房租占全部收入79。77%。收入情况说明 　　 　　注： 　　 　　翻译服务：由于账面资金不足，将20xx年6月前工资名义提取的资金以业务收入形式全部打入保持账面循环。（具体账外款使用情况请见附件账外款明细）增值税与相关税减免：由于小规模企业季计税收入不足9万元可减免征增值税与附加税，此部分根据税务部门要求必须计入营业外收入。 　　 　　2、20XX年度费用总额312360。01元，办公费用占31。75%，人工费占34。33%，固定资产折旧占33。49%，财务费用为收益667。79元（其中利息收益为1024。54元） 　　 　　费用汇汇总 　　 　　注： 　　 　　能源：水、电、煤。通信费：电话费、快递费。 　　 　　车辆使用费：停车费、车辆保险、车辆养、车辆年检。其他：补给XXXXXXXX健康的车款差价部分。 　　 　　工资：发放给xxxxxx2个月的租车费用5，700元、3到5月税务要求工资申报（6月以收入形式返还账内）、6月份起员工工资（其中13，500元为导出账外款）。五险一金：其中有4，907。6元为导出账外款。税费：印花税1，935元、其余为附加税。 　　 　　3、投资收益情况 　　 　　1）长期股权投资：20xx年度公司持有上海XXXXXXXX有限公司5%的股份账面价格120万元整。 　　 　　2）短期借款：20xx年12月出借12万元给上海XXXXXXXX有限公司作为营运资金为期一年利息利率暂未核定，目前正在协商是否改作增资款。4、现金流量情况 　　 　　20XX年现金总流入4，295，204。54元，现金总流出4，337，289。09元，现金净流出42，084。55元。 　　 　　现金流量情况 　　 　　（二）公司财务状况 　　 　　截至20xx年末，公司资产总额5，448，621。26元，负债总额223，386。8元，所有者权益5，225，234。46元。 　　 　　公司财务状况比较金额单位：元 　　 　　1、资产总额比年初净增加3，954，805。37元，主要是流动资产净增加77，915。45元，，固定资产增加3，876，889。92元。固定资产主要是购入房产原价3，981，500元，累计折旧增加104，610。08元。 　　 　　2、负债总额比年初净增加75，386。8元，主要是其他应付款增加75，066。8元和应交税费增加320元。年初上海XXXXXXXX的48，000元押金已经全部还清，还有100，000元借款未还。 　　 　　3、所有者权益比年初增加3879418。57元。其中未分配利润减少120581。43元，实收资本增值40，00，000元。 　　 　　三、公司重要财务事项说明（一）负债情况 　　 　　主要借款来自于公司股东： 　　 　　另外有一笔xxxxx汇入的购货款1296元暂时以押金形式计入 　　 　　（二）本年资本增加情况 　　 　　20xx年6月根据公司经营需要引入新股东上海xxxxxxxx有限公司增资，目前股权结构如下： 　　 　　（三）固定资产情况 　　 　　经全体股东决定，在20xx年8月31日，以含税价3，981，500元购买下xxxxxxxx路xx号xxxx室办公用房，建筑面积xxxxx平米。 　　 　　四、年度报表 　　 　　20xx年利润表 　　 　　（一）年终财务分析———年初预算分析 　　 　　本年度财政预算为84700元，基本支出70700元，其他支出14000元。 　　 　　（二）年终财务分析———本年预算执行情况分析 　　 　　1。财政补助收入情况 　　 　　财政补助收入全年共拨入67155元。 　　 　　2。事业支出情况 　　 　　事业支出全年共支出62805元，其中：基本支出全年共支出40448元（办公费12422元，水电费2615元，邮