徐工集团XXXX年1-4月份及上半年运营情况分析(改四)[1].docVIP

- PAGE 20 - 徐工集团2008年1-4月份运营情况 及主要企业运行分析 经济运行部 今年以来，美国经济变化进一步影响着全球经济的发展，从中国经济增长的“三驾马车”来看，国民收入分配格局的变化已对我国经济运行和发展造成了深刻影响。从一季度国民经济运行指标看，国民经济的基本面平稳良好。一季度GDP增长10.6%，回落1.1个百分点；全社会固定资产投资增长24.6%，比上年同期加快0.9个百分点，社会消费品零售总额同比增长20.6%，比上年加快5.7个百分点；居民消费价格总水平上涨8.0%，涨幅比上年同期高5.3个百分点，3月份环比下降0.7%。但也存在很多不确定因素，国家宏观调控的政策，是既要防止经济由偏快转为过热，抑制通货膨胀，又要防止经济下滑，避免大的起落。 近来年，在国民经济高速增长的带动下，工程机械市场需求呈快速增长之势。据工程机械协会预测，今年行业收入将达到2700亿元，比去年2223亿增长20％以上，产品出口140亿美元，增长60％。从一季度主要产品看，均呈现较高增幅。其中：起重机增长32.8％，履带吊增长92.9％，泵车增长52.8％，装载机增长48.4％，压路机增长23.4％，摊铺机增长48.9％，小型装载机增长39.2％，平地机增长80.5%，随车起重机增长103％，钻机增长96.6％。 今年公司各单位紧紧抓住市场发展机遇，围绕全年发展目标，全面发力，全面创新，全面超越，主要经营指标实现了较大幅度增长，为上半年过半和冲刺全年400亿经营目标打下了良好的基础。 一、主要指标1-4月份及上半年公司总体运行分析 （一）营业收入和产品销售收入目标完成 营业收入：4月份预计42.99亿元，同月比增长64.1%，1-4月份预计143.8亿元，同比增长61.9%，年度计划进度率为36%。上半年预计214.6亿元，同比增长56.5%，年度计划进度率为53.7%。 产品销售收入：4月份预计32.4亿元，同月比增长44.6%，1-4月份预计107.3亿元，同比增长43%，年度计划进度率为37.5%。上半年预计158.3亿元，同比增长35.7%，年度计划进度率为55.2%。 三产和其他业务收入：4月份预计为10.5亿元，同月比增长176.3%，1-4月份预计36.4亿元，同比增长164.2%，年度计划进度率为35.7%。上半年预计56.3亿元，同比增长174.8%，年度计划进度率为55.2%。 三个指标1-4月份及上半年的走势，尤其是产品销售收入预计的趋势，保持了时间过半，任务过半的较好表现。若国家宏观经济和世界经济形势在下半年不再有进一步的恶化，公司2008年400亿元的冲刺目标将会顺利实现。 （二）实现利润目标完成 4月份预计2.4亿元，同比增长54.8%，1-4月份预计6.97亿元，同比增长54.5 %，年度计划进度率为39.4%。上半年预计11.2亿元，同比增长47.9%，年度计划进度率为63.1%。效益与市场销售保持同步大幅增长，实现了又好又快的发展目标。 （三）存在的主要问题 1、公司内部各单位主要指标年度计划进度差距较大 按照年度计划序时进度，1-4月份年度计划进度率应在30%以上。从公司各单位进度分析。 产品销售收入：1-4月份徐工液压件（26.8%）、徐工随车吊（23.1%）、徐工租赁（24.7%）年度计划进度均在30%以下。徐工科技（30.5%）、徐工特机（30.6%）也仅在30%多点。徐工重型（40.1%）及徐州派特除外的合资企业年度计划进度率都在40%或接近40%。徐工筑路（34.4%）、徐工进出口（34.3%）也保持了较好的年度计划进度。 从上半年预计分析，徐工液压件（45.3%）、徐工随车吊（40%）、徐工特机（48.8%）、徐州派特（7.2%）年度计划都在50%以下，其他企业年度计划进度在50%以上。尤其是徐工重型（57.1%）、徐工筑路（55%）、徐工租赁（61.8%），合资企业美驰（59.6%）、罗特艾德（56.7%）、赫斯曼（62.4%）、徐州卡特（59.5%）年度计划预计在55%以上，拉动了公司总规模的快速发展，并使年度计划进度保持在55%以上。 实现利润：1-4月份徐工科技、徐工液压件、徐工租赁、派特公司年度计划进度分别为3.3%、4.6%、5.9%和2.9%。其他公司都保持较高的进度，特别是徐工特机（54%）、徐工重型（43.8%）年度计划都在40%以上。 从上半年预计分析，仍然是徐工科技、徐工液压件、派特公司年度计划进度较低，分别为8%、14.9%、8.2%。而徐工重型（65.4%）、徐工进出口（51.4%）、徐工筑路（55%）、徐工随车吊（58.2%、徐工特机（76%）和派特公司之外