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公司现金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强现金管理， 规范现金结算行为， 根据国家 《现金管理暂行条 例》的要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 单位财务负责人对本单位现金管理制度的建立健全及有效实施负 责。 第三条 本制度适用于公司所属各单位。 第二章 现金支出管理 第四条 现金使用范围 1、员工绩效工资、季度兑现、津补贴、奖金、医药费和其他人工性支出。 2、差旅费、培训费、业务招待费等。 3、司机的燃油费、过路费、过桥费、行车费等。 4 、食堂备用金。 5、维修费及所需的零配件等其他材料费。 6、结算起点以下的零星支出，及公司领导批准的其他开支。 第五条 现金使用限额为 1000 元，超过限额的，原则上应以转账支票或电 汇等方式支付。 第三章 库存现金管理 第六条 库存现金实行库存限额管理， 公司按国家规定保留一定数额的库存 现金。日常零星开支所需库存现金限额为 300