Excel在财务管理中的高级运用(张敦力,2009-12-12).docVIP

目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u Excel在财务管理中的高级运用 1 一、Excel真的难学吗？ 1 （一）会摁计算器就会操作Excel 1 （二）Excel能办计算器办不到的事 2 （三）什么情况下用Excel最合适 3 二、工作界面熟悉吧？ 3 （一）如何安装 3 （二）怎样启用 3 （三）窗口有哪些基本要素？ 3 （四）如何保存和关闭 6 三、数据能对不该看的人保密吗？ 6 （一）锁定单元格/隐藏公式 6 （二）隐藏单元格内容 8 （三）隐藏行或列 9 （四）隐藏工作表 9 （五）保护工作表 13 （六）保护工作簿 13 （七）加密文件 14 （八）隐藏文件 16 （九）避免接触 16 四、输入大量数据累不累？ 17 （一）尽可能导入和复制 17 （二）迫不得已敲键盘 18 （三）直接计算得结果 18 （四）自动填充有规律 20 *（五）“引用”需谨慎 21 （六）合并/拆分得新列 23 （七）多维操作效率高 24 （八）阿拉伯数字自动转换为人民币大写金额 24 五、输入的数据错没错？ 25 （一）类型正确是基础 25 （二）冻结窗口好对照 26 （三）确保“数据有效性” 26 （四）借助条件格式来提醒 27 六、这些财务指标算怎样算？ 30 （一）投资回收期 30 （二）现值或净现值 30 （三）内含报酬率（到期收益率/实际利率） 31 （四）债券定价和溢折价摊销 31 七、贷款偿付计划怎么编？ 32 （一）每次等额还本付息额 32 （二）每次等额还本，按期付息 32 八、规划求解能够做什么？ 33 （一）通过规划求解合理配置有限资源 33 （二）如何通过规划求解分配辅助生产成本 35 九、如何敏锐分析各因素变动的影响？ 36 （一）单变量敏感分析 36 （二）双变量敏感分析 36 （三）方案管理 36 十、如何合理构建数据库？ 39 （一）各类报表 39 （二）应收账款备查账 39 （三）存货台账（进销存） 39 （四）人事档案（薪金管理） 39 （五）试题库和自测 39 十一、如何高效整理和分析数据？ 39 （一）列出符合条件的数据 40 （二）如何分别计算和展示每一部门的业绩 40 （三）排序、排位和百分比排位 40 （四）计数 41 （五）求最值、平均值、方差和标准差 42 （六）回归分析 43 十二、如何绘制图形直观揭示数据关系？ 43 （一）散点图的运用：资金习性预测法 43 （二）散点图的运用：投资组合机会集曲线 43 （三）饼图的运用：利润构成分析 44 （四）柱形图的运用： 44 （五）条形图的运用： 44 （六）图形和ppt的结合 44 十三、怎样用好数据透视表和数据透视图？ 44 （一）数据透视表 44 （二）数据透视图 44 十四、Excel的能耐其实也有限 45 十五、好好学习、天天向上 46 （一）自我帮助、永不落伍 46 （二）相互学习、共同进步 46 Excel在财务管理中的高级运用 判断高低的标准 水准 标志 入门 打开程序 初级 引用 中级 宏变量 高级 意识 /soft/ 网站名称：excel精英培训论坛 一、Excel真的难学吗？ （一）会摁计算器就会操作Excel 计算： 1＋2＋3＋4＋5 （1）计算器 （2）Excel （二）Excel能办计算器办不到的事 1.操作简便 计算“1＋2＋3＋4＋5 （1）计算器 5个数字、4个加数、1个等号→10 （2）Excel 5个数字、1个求和按钮→6 2.过程直观 计算器仅显示结果，一般难以检验原始数据是否正确 如计算“1＋2＋3＋4＋5”→15 3.功能强大 现有当日发行的企业债券，面值100万元，五年期，票面年利率4.16%，利息按年支付，到期偿还面值。 发行费用和所得税忽略不计。 问： 1.如果不购买该债券，投资于甲项目的年报酬率为5.38%，则该债券的价格高于多少时，企业将不愿购买债券而投资于甲项目？ 2.如果按110万元购入该债券，则在持有到期时获得的年均投资报酬率为多少？ 思考：如果每半年付息一次，价格？ （三）什么情况下用Excel最合适 （1）以图表精确表示数据关系的 （2）50%以上的内容属于数值处理的 （3）部分数值、部分文本的 （4）内