u8总账期末处理操作指导.docVIP

【操作指导】实验四 1.银行对账 以王晶的身份启动和注册总账系统。 输入银行对账期初数据 (1)执行出纳|银行对账|银行对账期初命令,打开银行科目选择对话框。 (2)选择科目100201工行存款,单击确定按钮,进入银行对账期初窗口。 (3)确定启用日期2001.12.01。 (4)输入单位日记账的调整前余额193 829.16:输入银行对账单的调整前余额233 829.16。 (5)单击对账单期初未达项按钮,进入银行方期初窗口。 (6)单击增加按钮,输入日期2001.11.30,结算方式202,借方金额40 000。 (7)单击保存按钮,再在工具栏中单击退出按钮。 注意: ·第一次使用银行对账功能前,系统要求录入日记账及对账单未达账项,在开始使用银行对账之后不再使用。 ·在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后,不要随意调整启用日期,尤其是向前调,这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。 录入银行对账单 (1)执行出纳|银行对账|银行对账单命令,打开银行科目选择对话框。 (2)选择科目100201工行存款,单击确定按钮,进入银行对账单窗口。 (3)单击增加按钮,输入银行对账单数据,单击保存按钮。 银行对账 自动对账 执行出纳|银行对账|银行对账命令,打开银行科目选择对话框。 (2)选择科目100201工行存款,单击确定按钮,进入银行对账窗口。 (3)单击对账按钮,打开