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信 用 评 级 资 料 清 单 昆明丹参制药有限责任公司 信用评级补充资料清单 1、 公司的最新公司章程、营业执照、组织机构代码证、贷款卡等的复印件。 2、 公司各部门主要职责。 一、总裁办公室 总裁办公室是总裁委员会的常设办事机构。其功能是：遵照总裁指示， 召集办公会议，制订工作方案，编制工作计划，下达工作指示，收集工作 汇报，编发工作简报，考核工作业绩，进行工作总结，推广先进经验，抑 制不良倾向。日常工作还包括：转发上级来函，分发外来资料，督办应办 事项；负责公司文印档案的整理、使用和保管，确保其保密性和安全性。 二、人力资源开发中心 人力资源开发中心是集团公司的人事专管部门。公司所属单位的人事 招聘、培训、任免、奖惩、调动、劳动纪律考核、劳动工资核发、人员社 会福利保险，统由该部门负责。 人力资源开发中心的工作重点是人力资源开发。因此，对外招聘高知 人才，对内轮训骨干人才，制订既有利于企业长期发展，又有利于员工发 挥才智的用人机制及激励方法，是人力资源开发中心的中心任务。 1 信 用 评 级 资 料 清 单 三、财务管理中心 财务工作是公司的生命源，财务管理中心的功能是：开拓融资渠道， 保障公司经营有足量资金供应；依照《会计法》和其他财经法规精确核算 帐务，确保帐表、帐帐、帐实、总分、内外互相符；按时编制财务报表， 撰写分析报告，当好经营参谋；强化内部控制，从严理财，压缩成本，加 快资金流动速率，确保经营良性发展；建立健全财务管理制度，妥善保管 财务资料，做到人人责权分明，杜绝差错发生。 四、技术研发中心 技术研发中心是集团公司从事产品、研发的核心部门，科研能力如何， 决定了企业的生存和发展。中心下设药政、化学、标准、药理、医用材料 和化妆品 6 个研究室，负责公司新药、保健品和中药化妆品研制。鉴于我 国生产与科研脱节带来的严重教训，中心必须在公司统筹计划下，尽早完 善软硬件及高科技人才的投入，申请 GLP 认证，确保公司实现公司国际化 经营的宏大目标。 五、生产管理中心 生产管理中心是集团公司负责产品生产的基础单位。其功能是在 GMP 条件下，严格遵照质量管理规范，按时、按质、按量生产公司经营所需的 全部药品、保健品和中药化妆品，满足市场对公司产品的需求。 公司下设若干专业生产车间，兼设质量保证部、工程部、供储部、物 流部 4 个生产服务与监督部门，分别从事半成品和成品生产，质量检验及 监督，水电气供应及设备保养维修，新工程构建，原辅材料采购及物流配 2 信 用 评 级 资 料 清 单 送等专业生产服务工作。 生产管理中心的管理水平直接影响公司经营成本和品牌效应的优劣。 因此，中心的重点工作是提高员工技术和团队配合精神，以及精细化、系 统化、数字化的科学管理规程。 六、营销公司 产品销售是公司赖以生存发展的生命线。集团公司旗下各产品销售公司，应当加强调查研究、建立适合公司产品销售的特色营销模式，并把建立强大营销团队，拓展联合商业渠道，构建庞大终端网络，做出突出成效，形成规模销售当成终极目标来抓。因此，各营销公司的工作重心应是：放手招聘人员，加强队伍培训，营建强大团队凝聚力；放手开辟营销渠道，多种营销方式共存；与人争人，与市争地，竭尽全力拦截终端；走出家门，迈出国门，走国际化经营道路。 3、 公司内控管理制度。如生产质量管理、人力资源、财务管理、投融资管理、对外担保等方面主要制度及执行情况。 公司非常重视内部控制体系的建设。根据国家相关政策法规，公司结 合行业特点和自身实际情况，制定并不断完善了一系列的内部控制制度， 从制度层面规范了财务管理、投融资管理、对外担保管理、生产质量管理 及人事管理等事项所应遵循的原则，保证了公司业务的发展，业绩的稳步 增长。 3 信 用 评 级 资 料 清 单 （1）财务管理 公司高度重视内部核算管理，建立了完整的财务集中管理体系和全面预算管理体系，对公司财务、出纳管理、费用开支管理、货币资金管理等方面进行了详细的规定。 （2）投融资管理制度 为维护公司及其股东的合法权益，保证公司对外投资效益最大化，公司制定了《对外投融资管理制度》，对公司做出重大投资决策和财务决策的程序和规则进行约定，提高了投资、财务决策的科学性和规范性，最大限度地减小了投资风险和财务风险。 （3）对外担保管理制度 为规范公司对外担保行为，有效防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定了《对外担保制度》，是指导公司规范对外担保的准则。 （5）生产质量管理制度 公司不断创新生产管理机制和完善质量管理体系，以有效推进安全生产管理法制化的建设进程。为了防范风险，加强风险监控及管理，发行人成立了安全生产委员会，全面负责公司安全生产管理工作，研究制定安全