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U8结算成本处理 暂估业务_先货后票_单到补差 ? 业务类型 业务描述 系统模块 处理 暂估业务 采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统 ? 暂估入库单记账，生成凭证 借：存货 ??贷：应付账款 ? 下月第一种情况 采购业务先到货，发票未到 存货系统 不需处理 下月第二种情况 发票到，与采购入库单完全结算 存货系统 进行暂估处理，生成调整单 减少 ? 借：存货 ?红字 ??贷：应付账款 ?红字 增加 ?? 借：存货 ??贷：应付账款 对于以前月份暂估，本月报销的非受托代销采购业务，当选择单到回冲方式时。 处理方法如下： 查找明细账中对应的单据记录，依据其生成红字回冲单、蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。 自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。 红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额，方向与原暂估金额相反。 蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。 暂估业务_先货后票_单到回冲 ? 业务类型 业务描述 系统模块 处理 暂估业务 采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统 ? 暂估入库单记账，生成凭证 借：存货 ??贷：应付账款-暂估应付款 ? 下月第一种情况 采购业务先到货，发票未到 存货系统 不需处理 下月第二种情况 发票到，与采购入库单完全结算 存货系统 进行暂估处理，生成红字回冲单制单 借：存货 ?红字 ??贷：应付账款-