财务管理流程培训教材.docxVIP

1 财务管理流程 备用金申请审批流程 备用金流程申请总图 总部备用金申请流程 流程图示 相关个人提出申请总经理审批总部财务总监审核所属部门负责人审核 相关个人提出申请 总经理审批 总部财务总监审核 所属部门负责人审核 流程说明 流程步骤 工作内容的具体描述 相关表单 节点负责人 1 根据备用金管理办法，具有备用金申请权限的相关个人提出申请，所属部门负责人为部门总监，由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接进入下一级 相关个人 2 进入审核、审批阶段 所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步 所属部门负责人 总部财务总监审核，同意之后方可进入下一步 总部财务总监 总经理审批，最终批准发放备用金 总经理 3 总部财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员的备用金申请额度发放备用金 总部财务部人员 子公司备用金申请流程 流程图示 所属部门负责人审核相关个人提出申请子公司总经理审批子公司财务负责人审核 所属部门负责人审核 相关个人提出申请 子公司总经理审批 子公司财务负责人审核 流程说明 流程步骤 工作内容的具体描述 相关表单 节点负责人 1 根据备用金管理办法，具有备用金申请权限的相关个人提出申请，所属部门负责人为部门负责人，由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接进入下一级 相关个人 2 进入审核、审批阶段 所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步 所属部门负责人 子公司财务负责人审核，同意之后方可进入下一步 子公司财务负责人 子公司总经理审批，最终批准发放备用金 子公司总经理 3 子公司财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员的备用金申请额度发放备用金 子公司财务部人员 地区分公司备用金申请流程 流程图示 相关个人提出申请地区分公司总经理审批所属部门负责人审核 相关个人提出申请 地区分公司总经理审批 所属部门负责人审核 流程说明 流程步骤 工作内容的具体描述 相关表单 节点负责人 1 根据备用金管理办法，具有备用金申请权限的相关个人提出申请，相关人员的所属部门负责人为部门负责人，由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接进入下一级 相关个人 2 进入审核、审批阶段 所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步 所属部门负责人 地区分公司总经理审批，最终批准发放备用金 地区分公司总经理 3 地区分公司财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员的备用金申请额度发放备用金 地区分公司财务部人员 费用报销审批流程 费用报销审批流程总图 总部费用报销 流程图示 所属部门总监审核相关个人提出申请总经理审批总部财务总监审核 所属部门总监审核 相关个人提出申请 总经理审批 总部财务总监审核 流程说明 流程步骤 工作内容的具体描述 相关表单 节点负责人 1 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提出报销申请 报销申请单及分类粘贴后的票据 相关个人 2 进入费用报销审核、审批阶段 所属部门总监审核，同意之后方可进入下一步 所属部门总监 总部财务总监审核，同意之后方可进入下一步 总部财务总监 总经理审批，最终批准报销 总经理 3 总部财务部人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金 总部财务部人员 子公司费用报销 流程图示 所属部门负责人审核相关个人提出申请子公司总经理审批子公司财务部负责人审核 所属部门负责人审核 相关个人提出申请 子公司总经理审批 子公司财务部负责人审核 流程说明 流程步骤 工作内容的具体描述 相关表单 节点负责人 1 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提出报销申请 报销申请单及分类粘贴后的票据 相关个人 2 进入费用报销审核、审批阶段 所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步 所属部门负责人 子公司财务负责人审核，同意之后方可进入下一步 子公司财务负责人 子公司总经理审批，最终批准报销 子公司总经理 3 子公司财务部人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金 子公司财务部人员 分公司项目部费用报销 报销金额2000元以下（包括2000元） 流程图示 项目部财务人员审核相关个人提出申请分公司总经理审批 项目部财务人员审核 相关个人提出申请 分公司总经理审批 流程说明 流程步骤 工作内容的具体描述 相关表单 节点负责人 1 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后，提出报销申请 报销申请单及分类粘贴后的票据 相关个人 2 进入费用报销审核、审批阶段 项目部财务人员审核，同意之后方可进入下一步 项目部财务人员 分公司总经理审批，最终批准报销 分公司总经理 3 项目部财务人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金 项目部财务人员 报销金额2000元以上 流程图示 分公司财务人员审核相关个人提出申请子公司总经理审批分公司总经理审核 分公司财务人员审核 相关个人提出申请 子公司总经理审批 分公