商场出纳工作流程.docVIP

商场出纳工作流程 　　 9：00~10：30 　　 1、整理个人办公区域;对前一天工作的自我总结及当天工作安排; 　　 2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。 　　 10：30~12：00 　　 1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐; 　　 2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字; 　　 3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询; 　　 4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制; 　　 5、协助广州公司事务的处理。 　　 14：00~18：00 　　 1、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务; 　　 2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况; 　　 3、临时事务的处理; 　　 4、工作的安排及督促; 　　 5、各商场回款的催收; 　　 6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误 　　 7、银行付款、取现、转帐业务的办理(根据业务情况下午或第二天早上办理)。 　　 临时、突发性工作： 　　 1、审核与商场签定的联营合同草案。 　　 2、办理员工借支。 　　 3、办理现金收、付业务。 　　 4、安排的其他工作。 　　 5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。 　　 6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。 　　 7、各商场费用明细费用帐的重新核对。 　　 8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。 　　 9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理 　　 每周定期需完成的工作 　　 1、每周六上午编制资金流量周报表。 　　 2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。 　　 3、每周五下午公司员工报帐。 　　 4、每周一下午工程部报帐。 　　 5、每周去华天专柜进行销售对帐。 　　 6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。 　　 7、每周例会，各部门工作协调。 　　 每月定期需完成的工作 　　 1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放(每月14日前)。 　　 2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。 　　 3、商场开具费用票(月末)。 　　 4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。 　　 5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符(月初)。 　　 6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议(月初)。 　　 ?