会计流程类操作基础知识及常见差错分析.ppt

知识点 报备头寸下限 币种 报备头寸下限 美元 200,000 港币 100,000 日元 500,000 欧元 50,000 澳大利亚元 50,000 加拿大元 50,000 英镑 50,000 瑞士法郎 50,000 知识点 2、头寸报备的审核流程： 网点报备：“境内外币-网点报备头寸”交易 →分行审核：“境内外币-分行报备头寸审核”交易 →总行审批 总行自动审核 在自动审核时间内（9：00-12：00），报备头寸经分行审核后，总行自动审批通过。 在非自动审核时间内，报备头寸先经分行审核，再由总行手工审批后生效。网点应尽量在总行自动审核时间内上报头寸。 网点在提交头寸报备交易后，与分行清算岗电话联系，确保头寸尽快审核。 知识点 （二）中信银行外汇清算系统， 是一个涵盖收汇管理、付汇管理、对账管理、查询管理、头寸管理、报表管理、参数管理、报文打印、监控管理、权限管理等一系列功能的跨境外币业务处理系统。实现自动化的外汇清算头寸管理、资金清分和报文处理。 2014年11月21日在全行上线跨境外币汇款功能，实现柜