化学制药 财务系统职能说明书.docVIP

浙江海正药业股份有限公司—组织机构与部门职能 V.1 深圳市新全息企业管理咨询有限公司 财务部职能说明书 部门名称：财务部 所属部门：海正药业财务系统 设置目的： 加强财务会计的反映、监督与核算功能，规范公司财务运作。 部门编制 岗位设置 计划编制 实际配备 经 理 审计员 出 纳 稽 核 会 计 1人 1人 3人 1人 18人 人 人 人 人 人 主要业务职能 按公司的经营计划制定年度财务计划与财务预算，提交总经理办公会审批； 实施融资，控制融资成本和资金使用成本； 会计与财务事项的审核核算； 对经营活动的成本进行预测与控制； 对往来款项进行核算与账龄分析，并跟催账款回收； 现金、票据、有价证券、固定资产和契约管理； 采购成本核算与价格控制； 对公司的产品进行成本核算、预测及分析，制定建议价格； 公司财务状况分析与改善建议； 编制对内、对外财务报告、预决算报告和财务分析报告； 办理生产经营活动的款项及职工的工资、药费、差旅费； 督促、参与物料部、装备部对原材料和固定资产进行盘店； 核算税金，及时办理税务业务； 督促销售、采购、物料等部门办理结算手续。 公共职能： 协助集团财务中心制订财务、会计、出纳、税务及预算制度； 依相关要求提供财务信息及提供分析与核算支持。 主要考核指标： 资金需求满足率；资金成本；各项