出差管制表单.docVIP

Hecell Technology Corp. 达 威 高 科 技 厂 REV: 0101 员工预支款申请单 QS-I-0006-01 提出日期： 部门别： 申请人： 工号： 用途说明： 预支金额： ￥ 经理： 主管核准： 领款记录： 日期： 实支金额大写:人民帀 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 　　　　　　　　　　　　　　 领款人签章： 出纳： 财务部主管： 第一联：财务部 ………………………………………………………………………………………………………… Hecell Technology Corp. 达 威 高 科 技 厂 员工预支款结案单　　　 借款日期： 部门别： 申请人： 工号： 用途说明： 实际预支金额： ￥ 主管核准： 核 销： 出纳： 财务部主管： 第二联：借款人留存结案用 （本单一经出纳及财务主管签核后，即表示该员工结清预支款） 注意事项：1. 本单由申请人填写后，经主管核准，申请预支未经部门主管核准者，不发给现金。预支金额得请部门主管权宜删减。经出纳记录领现后，申请人须保留此单，并记录各项支出后缴回财务部出纳。 　　　　　2. 实际支用后，应即记录及于７天内凭单据报销，并交财务部出纳。如延迟申请违反规定，则财务部出纳应报请主管逐次减少申请人之预支金额权限，如因此招致公司作业及生产之损失，应由申请人负责。 Hecell Technology Corp. 达 威 高 科 技 厂 费 用 报 销 单 REV:0101 QS-I-0006-02 申报人： 申报日期： 年 月 日 项目 日期 说明 金额 凭证 （张/份） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 预付金额 未付或应退回金额 审核： 　　　　 部门主管：　　 　财务部： 退(领)款记录： 实支(收)金额： 　　　　　　　　　　　　　　 退(领)款人签章： 出纳： 财务主管： 注意事项 1. 实际支用后，应即记录及于7天内凭单据报销，并交财务部出纳。如延迟申请违反规定，则财务部出纳应报请主管逐次减少申请人之预支金额权限，如因此招致公司作业及生产之损失，应由申请人负责。 2. 各申请项目应检附发票或收据为凭证，如有卖方之出货或服务之签收单也应附上缴回，出差预支报销应同时填具『差旅报销单』，合理原因无凭证者可由主管检核之『无凭证收据』替代，无合理原因而未附凭证者由申请人自行负责，公司不支付该笔支出。 Hecell Technology Corp. 达 威 高 科 技 厂 差旅费报销单 REV：0101 QS-I-0006-03 部门: 日期: 年 月 日 申报人: 职别: 出差事由: 出差起止日期 自 年 月 日 至 年 月 日 止 日期 起迄地点 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费 出差补助 住宿节约补助 其它 小计 月 日 合 计 总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分。补助 元 备注: 核准: 财务部: 部门主管: 申请人: 说明:1. 出差返回后，应做好出差报告书上交主管。七日内到财务报销旅费，结清预支款。逾期不报销者，由财务在其当月工资中扣除。 2. 除补助项目，所有支出应附合法单据申报。如为共同支出（即与其它出差人一起付款），应于备注栏说明，并列示名单，供财务凭以查核。