科技类公司财务管理制度教学幻灯片.docVIP

PAGE 2 1 公司财务管理制度 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总则 1 第二章 管理体制 2 第三章 主要会计政策及核算 3 第四章 基础管理工作 6 第五章 现金管理 9 第六章 银行资金管理 10 第七章 资产管理 11 第八章 财务报告与财务分析 12 第九章 附则 13 第一章 总则 第一条 目的与依据 为规范和加强公司（以下简称“公司”）的财务管理工作，促进公司经营业务的发展、提高经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据国家有关财务管理的法律、法规及本公司章程，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 基本任务 2.1 建立健全财务管理的各种规章制度，做好财务管理各项基础工作。 2.2 合理、有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，提供公司经济效益。 2.3按期编制各类财务报表和分析报告，做好分析、考核工作。 2.4 监督公司财产的购建、保管和使用，配合相关部门进行定期财产清查。 2.5加强财务核算管理，提高会计信息的及时性和准确性，及时完成税务申报等相关工作。 2.6对有关机构及财政、税务、银行等部门了解、检查财务工作，积极配合并提供相关资料。 第三条 财务纪律 财务管理是公司经营管理的重要组成部分，财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员应认真执行