用友ERP-U8软件操作--总账系统期末处理.doc

PAGE PAGE 1 1.10 总账系统期末处理 通过总账系统期末处理的应用，了解总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 1.10.1总账系统期末处理的任务及相关资料 1．总账系统期末处理的任务 在总账系统期末处理中，完成以下任务：银行对账、自动转账、对账、结账。 2．总账系统期末处理的相关资料 ⑴ 银行对账 ① 银行对账期初 宏达科技有限公司银行账的启用日期为2008.01.01，工行人民币户企业日记账调整前余额为800000元，银行对账单调整前余额为830000元，未达账项一笔，系银行己收企业未收款30000元。 ② 银行对账单（如表1－40所示） 表1－40 1月份银行对账单 日 期 结算方式 票 号 借方金额 贷方金额 2008.01.03 201 XJ001 7000 2008.01.06 60000 2008.01.12 202 ZZR001 127800 2008.01.16 202 ZZR002 1800 ⑵ 自动转账定义的相关资料 ① 自定义结转 摊销经理办公室报刊杂志费。 借：管理费用/其他 (550207) JG() 贷：待摊费用/报刊费 (130101) 1200/12 说明：JG()函数的含义是取对方科目计算结果。 ② 期间损益结转 结转各损益类账户的本期发生额。 要求： 以“王红”的身分进行银行对账操作。 以“赵军”的身分进行自动转账操作。 以“李力”的身分进行对账、结账操作。 1.10.2总账系统期末处理的具体应用 1．银行对账 以“王红”的身分启动和注册总账系统。 ⑴ 输入银行对账期初数据 ① 执行“出纳”—“银行对账”—“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。 ② 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。 ③ 确定启用日期“2008-01-01”。 ④ 输入单位日记账的调整前余额“800000”，输入银行对账单的调整前余额“830000” 。 ⑤ 单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。 ⑥ 单击“增加”按钮，输入日期“2007-12-31”，结算方式“202”，借方金额“30000”。 ⑦ 单击“保存”按钮。单击“退出”按钮。 说明： ·第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账功能之后将不再要求录入。 ·在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。 ⑵ 录入银行对账单 ① 执行“出纳”—“银行对账”—“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。 ② 选择科目“100201 工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。 ③ 单击“增加”按钮，按实验资料输入银行对账单数据，单击“保存”按钮。 ⑶ 银行对账 自动对账 ① 执行“出纳”—“银行对账”—“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。 ② 选择科目“100201 工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。 ③ 单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。 ④ 输入截止日期“2008-01-31”，默认系统提供的其他对账条件。 ⑤ 单击“确定”按钮，显示自动对账结果。 说明： ·对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。 ·对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上圆圈标志。 手工对账 ① 在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。 ② 对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。 说明： ·在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。 ⑷ 输出余额调节表 ① 执行“出纳”—“银行对账”—“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。 ② 选中科目“100201 工行存款”。 ③ 单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。 ④ 单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。 2．自动转账 以“赵军”的身分重新注册总账系统。 ⑴ 转账定义 自定义结转设置 ① 执行“期末”—“转账定义”—“自定义转账”命令，进入“自动转账设置”窗口。 ② 单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。 ③ 输入转账序号“001”，转账说明“摊销报刊费”；选择凭证类别“转账凭证”。 ④ 单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。 ⑤ 确定分录的借方信息。选择科目编码“550207”，部门“经理办公室”，方向“借”，输入金额公式 “JG()”。 ⑥