水利基本建设项目竣工财务决算报表格式.docVIP

水利基本建设竣工项目概况表 竣财1表 项目名称 恒口集镇供水配水管网工程 项目法人（建设单位） 恒源供水有限责任公司 建设地址及所在河流 汉滨区恒口镇、月河 建设性质 新 建 主要设计单位 安康市天长工程设计有限公司 主要施工企业 安康昌宏建设工程有限公司 主管部门 汉滨区水利局 主要监理单位 安康市金城工程建设监理有限有公司 质量监督单位 安康市水利工程质量监督站 概算批准机关、文号及日期 陕西省水利厅2011年6月28日“陕水规计发〔2011〕214号” 项目主要特征 项 目 投 资 (元) 投资来源 实际投资 6343054.96 供配水管道 25.706km 项 目 概算数 实际数 1、建筑安装工程 6062478.96 入户管道 54.22km 1、中央投资 5550000.00 2、设备 工具 器具 闸阀井 625座 2、省级基建投资 700000.00 3、待摊投资 280576.00 3、 4、其他投资 5、待核销基建支出 合 计 6250000.00 6、非经营项目转出投资 建 设 成 本 (元) 项 目 总 成 本 单位成本 1、 2、 3、 合 计 水利基本建设竣工项目概况表 续1表 项 目 效 益 项目主要建设情况 效益指标 设 计 实 际 项 目 设计（计划） 实 际 供水人口 12193 14819 开工日期 2011年12月15日 2011年12月20日 其中：饮水不安全人口 10275 10275 竣工日期 2012年4月14日 2012年4月20日 主 要 工程 量 1、土方（万m3） 1.37 1.29 2、石方（万m3） 0.21 0.12 3、混凝土（m3） 3482.0 4149.6 4、金属结构制作安装（t） 1.95 2.01 5、PVC-U PE管安装 25.23km 25.706km 质量总体评价： 主 要 材 料 消 耗 1、钢材（t） 1.99 2.05 2、木材（m3） 104.46 106.6 3、水泥（t） 1571.27 1872.5 4、油料（t） 5、 征迁补偿 1、总补偿费（元） 2、永久征地（hm2） 3、迁移人口（人） 4、拆迁房屋（间） 5、 水利基本建设项目竣工财务决算表 竣财2表 单位：元 资金来源 金 额 资金占用 金 额 一、基建拨款 6250000.00 一、基本建设支出 6343054.96 其中：中央预算内基建支出预算 5550000.00 1、交付使用资产 6250000.00 省级基建支出预算 700000.00 2、在建工程 3、待核销基建支出 93054.96 二、项目资本 4、转出投资 二、应收生产单位投资借款 三、拨付所属投资借款 四、器材 三、项目资本公积 其中：待处理器材损失 四、基建投资借款 五、货币资金 五、上级拨入投资借款 六、预付及应收款 六、企业债券资金 七、有价证券 七、待冲基建支出 八、固定资产 八、其他借款 固定资产原价 九、应付款 减：累计折旧 十、未交款 固定资产净值 固定资产清理 待处理固定资产损失 十一、上级拨入资金 十二、留成收入 合 计 6250000.00 合 计 6343054.96 补充资料：基建投资借款期末余额 应收生产单位投资借款期末数： 水利基本建设项目年度财务决算表 竣财3表 单位：元 年度 项目 2011年 2012年 合 计 一、资金来源 5550000.00 793054.96 6343054.96 （一）基建拨款 5550000.00 700000.00 6250000.00 （二）项目资本 （三）项目资本公积 （四）基建投资借款 93054.96 93054.96 （五）上级拨入投资借款 （六）企业债券资金 本年基建投资来源 合计 5550000.00 793054.96 6343054.96 历年基建投资来源 累计 5550000.00 793054.96 6343054.96 归还投资借款 二、基建支出 1050000.00 5293054.96 6343054.96 1、交付使用资产 1050000.00 5200000.00 6250000.00 2、转出投资 3、待核销基建支出 93054.96 93054.96 4、在建工程（期末数） 本年基建支出 合计 1050000.00 5293054.96 6343054.96 历年基建支出 累计 1050000.00 5293054.96 6343054.96 三、基建结余资金 4500000.00 0.00 超：93054.96 水利基本建设竣工项目投资分析 竣财4表 单位：元 项 目 概（预）算价值 实