出纳工作计划和总结.pdfVIP

出纳工作计划和总结 ，希望能帮助到大家！ 篇一：出纳工作计划和总结 转眼间我们送走了 20xx 年迎来了 崭新的 20xx 年，回顾这 1 年来的工作状况，还是收获颇丰。 20xx 年的夏天， 我从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员， 展开了 我人生职业生涯的第一个篇章。我初到 xxx 中山国旅财务部做出纳， 从不熟悉到慢慢学习、 了解和适应。 此刻我对自己所从事的出纳工作 已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到 了很多受益一生的东西， 学到了很多会计方面的实践知识， 同时也学 到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一下总结： 一、出纳的日常工作 1、严格审核报销单据、 发票等原始凭证， 按照费用报销的有关 规定办理业务， 做到合法准确、 手续完备、单证齐全。 对不符要求的， 指明原因，要求改正。出纳工作必须要认真细心，不能出任何差错， 多一分少一分都不能够。 所以在每次审核票据的时候， 我都会点两遍 算两遍，确保无误后才付款。 2 、每日做好现金及银行存款日记账， 日清月结，保证账证相符、 账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时 登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。 1 3 、严格按照公司有关规章制度带给人员工资变动名册， 按时核 算发放单位职工的工资、 补贴及各类奖金。 因为工资直接关系到每个 人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。 4 、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好 有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 二、与出纳相关的其他工作 1 、严格按照会计档案有关规定， 及时完成凭证装订和会计档案 整理及保存工作。 2 、严格按照国家及规定章程， 及时做好外币结汇工作， 并按照 会计有关制度登记外币账目。 3 、认真完成单位领导临时交办的其他工作。 三、在岗期间的自我要求 1 、认真学习财经方面的各项规定， 自觉按照国家的财经政策和 程序办事。 2 、经常了解各部门的经费需要状况和使用状况， 配合各部门合 理使用好各项资金。 3 、不断改善学习方法，讲求学习效果， “在工作中学习，在学 习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的 知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合潜力 不断得到提高。 4 、努力钻研业务知识， 用心参加相关部门组织的各种业务技能 的培训，始终把增强工作潜力作为一切工作的基础； 始终把工作放在 2 严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 5 、要恪守良好的职业道德。 出纳每一天和金钱打交道， 稍有不 慎就会造成意想不到的损失。 出纳人员务必养成与出纳职业相贴合的 工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。 四、工作过程中存在的问题 1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效 不成比例，事倍功半的现象时有发生。 今后要逐步学习用科