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* 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 初始化阶段 注：初始化业务流程中的仓库、辅助资料、折扣资料、BOM单、供应商供货信息、备注资料等是供需链系统中所要设的信息，不作为财务系统培训的授课范围。 * 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 初始化阶段 初始数据录入 一般科目余额录入 直接录入 外币科目的余额录入 注意切换录入币别 核算项目的科目余额 双击“√”录入 数量金额辅助核算的科目余额录入 录入数量 注意要点： 如帐套启用期间是2—12当中的任一个月,则企业应准备所有科目的借方累计发生额、贷方累计发生额、期初余额及损益类科目的累计实际发生额四种数据！ * 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 初始化阶段 试算平衡 初始数据录入完毕，为检查其正确性通常要进行试算平衡，只有试算结果平衡才能结束初始化工作，转入正常业务处理。 注意要点： 有外币科目情况下要切换币别为综合本位币进行试算平衡 综合本位币状态下，只能查看初始数据不能进行修改，录入等操作。 * 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 初始化阶段 结束初始化 基础资料、初始数据录入完毕并试算平衡后，便可结束初始化工作，进行日常业务处理。 注意要点： 初始数据的录入可与记帐凭证录入工作同步进行 结束初始化后初始数据将不能再修改，除非反初始化。 结束初始化、反初始化的操作都是由具有系统管理员权限的用户来完成 。 * 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 日常帐务处理 学习目的及要求 掌握总账系统操作流程 掌握总账各业务操作技巧及注意要点 了解总账系统各种账簿报表的查询方法 * 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 * 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 日常帐务处理 凭证录入 （可以跟初始数据录入工作同步） 一般的业务凭证：提现 涉及外币业务的凭证：投资 涉及核算项目的凭证：往来 涉及数量金额的业务凭证：购料 下面以实例逐一介绍！ * 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 日常帐务处理 一般的业务凭证 1日，企业从银行提取现金10,000备用。 借：现金 10,000 贷：银行存款-工行 10,000 注意： 凭证摘要库的是如何编制的 * 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 日常帐务处理 涉及外币业务凭证 5日，收到某外商投资款美元200,000元，当日市场汇率8.03，港币100,000元，当日市场汇率1.18元。 借：银行存款—中行 （美元） 银行存款—农行 （港币） 贷：实收投资 * 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 日常帐务处理 涉及核算项目的业务凭证 例：15日，企业向A公司销售A产品50,000元，B产品30,000元，货款尚未收到。 借：应收帐款—A公司 80,000 　贷：产品销售收入—赵六\A产品 50,000 　产品销售收入—赵六\B产品 30,000 * 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 日常帐务处理 涉及数量金额业务的凭证 例：10日，企业购入A材料500公斤，20元/公斤；B材料300公斤，10元/公斤，以工行存款支付货款。 借：原材料—A材料 　　原材料—B材料 　　贷：银行存款—工行 * 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 日常帐务处理 ?课堂练习： 20日，收回A公司前欠货款8万中的50,000元 借：银行存款—工行 50,000 　　贷：应收帐款—XX公司 50,000 25日，行政部以现金购买办公用品500元 借：管理费用—办公费 500 　　贷：现金 500 30日，以现金支付半年报刊费600元 借：待摊费用—报刊杂志费 600 　　贷：现金 600 * 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 日常帐务处理 凭证录入的操作要点： 凭证字由系统自动给出，用户不需自己编号 用户可录入当期及以后期间的会计凭证，但是不能录入过去会计期间的凭证 下设核算项目的会计科目，必须录完所有核算项目并回车后才能保存凭证 录入会计凭证前可到凭证录入界面的查看菜单之“选项”处作操作选项设置 * 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 日常帐务处理 凭证录入的各种快捷操作： Ctrl+F7可自动平衡借贷 双击Del键可快速复制凭证上条摘要信息 Esc键可快速删除整笔金额 空格键可转换金额借贷位置 负号可使凭证金额变为红字 光标移到数据录入处按F7可直接调用计算器进行计算,按空格键可填入计算结果. 连输两个//可带第一条分录的摘要. * 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 日常帐务处理 凭证审核、反审核 凭证审核与反审核都有单张操作与成批操作两种方式 “凭证查询”模