用友NC实施顾问资金管理交流提纲.ppt

专题交流 1、组建结算中心 2、账户清理 3、结算中心管理办法—我们能帮客户做什么 4、与银行的关系—我们的角色 5、资金管理项目实施的关键点—我们要注意什么 6、项目管理分享 组建资金管理中心 资金管理中心的意义 资金管理中心的必要性 可行性分析 运作方案 组建步骤 集团资金管理中心组建方案 账户清理——我们能为客户做什么 账户清理的步骤 账户清理中客户的角色 账户收集数据分析 账户分析报告 住总案例 结算中心管理办法——我们能协助客户做什么 与银行的关系—我们的角色 主办行的选择 银行谈判 网银与CA测试 银行相关 资金项目实施关键点——我们要注意什么 资金项目管理特点： 系统受集团管理模式影响很大 业务牵扯到资金流动,风险很大 安全要求高,一般都要求CA认证 对外联系非常紧密,协调工作量大 网银调试占用大量的精力和时间 实施范围小，但周期长 出现问题要求实时解决 资金管理项目总体把握 制定详细、可行的实施计划 建立资金管理制度 做好银行谈判工作 结算单位银行账户清理 客户项目组的时间、关键用户保证 双方项目组高度配合、目标一致 项目沟通 影响实施周期的因素 客户应用模式未确定 客户需求的变更与追加 客户方账户清理周期 银企直联谈判周期 银企直联测试周期 CA测试周期 第三方联系时间占用精力 二次开发内容内部协调时间 资金报表的开发时间与变动 对策 分析客户的管理现状、引导客户的需求 对客户需求的变更引起进度延迟，签立需求变更确认单 从进场开始要求客户作好账户规划与清理 与银行的谈判越早开始越好 争取第三方提供最好的技术支持，团队保障 要求客户有专人同第三方进行沟通工作 将可能涉及的二次开发需求提前同开发沟通 尽量获得客户的相关业务资料，提前详尽分析 项目管理分享 项目环境掌控 项目沟通管理 项目资源管理 项目环境掌控 项目管理的实质就是在复杂多变的环境中如何做好一件事； 复杂：不能简单地去思考项目环境； 多变：环境的变化会在项目的不同阶段对项目产生不同的影响； 项目经理如何去应对？ 项目环境掌控 懂得“变易”的道理； 世界上的事、世界中的物乃至宇宙间的万事万物，没有不是变化的 ； 在时间、空间中，天地之间万事万物都随时在交互变化之中，永不休止 ； 变化不是杂乱的，是有法则的，有其必然的准则可循 ； 项目环境掌控 要做到“空”； 空才能有，放下才能承担 ； 在了解项目、寻找应对策略时，要做到仰视 ； 在项目执行过程中，要做到俯视； 项目沟通管理 沟通的范围； 识别出对项目产生影响的干系人 ； 沟通的对象； 对象不同，机制也就不同； 沟通的原则； “简易” 项目沟通管理 事前明确机制； 事中按约定办事； 对沟通机制要逐步完善和调整； 沟通是解决问题最好的办法； 沟通要以双赢为原则； 均瑶集团NC项目实施规范 项目沟通管理 明确资源的角色； 角色=职责+关系； 职责=职权+责任； 不敢承担责任的人，不会有大作为； 合适的人要有合适的角色； 项目团队时间管理； 隆力奇团队用友项目团队管理办法 项目资源管理 团队成员要有一致的价值观； 团队绩效； 项目经理应该具备的； NC实施顾问资金管理 交流提纲 用友软件股份有限公司 张翊 交流内容概括 1、用友资金管理业务解决方案 2、资金项目实施常见问题与对策 3、资金案例分析 4、资金知识库祥解 交流专题 1、账户清理 2、结算中心管理办法 3、与银行的关系 4、资金管理项目实施的关键点 5、项目管理分享 资金集中管理如何进行 资金中心正式运作 三到五个月 框架 建议 长航集团资金管理中心章程 请牢记以下观点 项目实施支持前一定要明确范围及目标 项目实施一定要有明确清晰的策略 计划上多投入1小时实施中至少节省10小时 没有明确的阶段目标就难以取得有效的成果 屈服于不合理的需求将导致项目失败 要做教练陪练不要只是单练 一个很有意义的计算器 如果令 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 分别等于百分之 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 那么Hard work （努力工作） 　　H+A+R+D+W+O+R+K＝8+1+18+4+23+15+18+11 = 98% Knowledge（知识） 　　K+N+O+W+L+E+D+G+E＝11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96% Love（爱情）