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出纳管理子系统;前 言;前 言;前 言;目 录;功能： 查看现金日记账 实现步骤： 1）设置现金科目 2）录入凭证 3）在出纳管理系统查看现金日记账 ;第一章 现金管理;目 录;第二章 支票管理;　　出纳管理子系统的基础档案有两项内容：结算方式和支票类型。 　　结算方式是指用一定的形式和条件来实现企业（或个人）之间货币收付的程序和方法。 　　支票类型是对支票的分类。;结算方式： 　　结算方式主要有两种，一种是现金，一种是银行存款。 　　现行的银行结算方式包括：银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、异地托收承付结算方式等。;支票类型： 支票是指由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 支票可分为现金支票和转账支票。运用支票进行货币结算，可以减少现金的流通量，节约货币流通费用。 ;2.1 基础档案;第二章 支票管理;出纳管理中支票领用登记过程;目 录;企 业 账;银行对账流程 ;3.1 银行期初录入 3.2 银行对账单录入 3.3 引入企业账数据 3.4 银行对账 3.5