金融投资公司司库管理建设的有关思考.pdfVIP

会月刊 全国优秀经济期刊 · 金融投资公司司库管理建设的有关思考 曾 诚 渊 政部财政科学研究所 北京 100010冤 】 、组织架 【摘要 本文介绍了司库的定义及基本职能，比较了商业银行和企业集团两种不同类型机构的司库职能定位 构和运行模式。在此基础上，通过分析金融投资公司的业务特点，笔者对金融投资公司司库职能定位、运行框架设计、信息系 统基本架构等方面提出了一些基本设想。 【关键词】金融投资公司 司库管理 基本架构 、司库的定义与职能 且具有对不同期限头寸、不同币种头寸所面临的流动性风险、 司库，司为司职之意，库即库房。《韦氏大词典》对司库的 利率风险、汇率风险进行经营管理以获取收益的经营职能。 解释是，“收藏财富的地方或建筑物；特别是指用来保存公共 在公 组织结构中，司库是与会计、审计平行的部门，报 收入，以应付政府