金融债券的发行办法.PDFVIP

附件1 国家开发银行关于增发2019 年第七、八、十一期 金融债券的发行办法 根据中国人民银行相关批复、向中国人民银行报备的《国家 开发银行关于通过商业银行柜台试点发行金融债券的请示》（开 行发〔2014 〕119 号）和2019 年国家开发银行人民币金融债券相 关协议，制定本次金融债券发行办法。 第一部分 债券基本情况 本次增发的2019 年第十一期债券为1 年期固定利率债券，按 年付息，发行量不超过50 亿元 （不含商业银行柜台分销额度）， 以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为2019 年10 月15 日，上市日为2019 年10 月17 日，起息日为20 19 年9 月25 日， 付息兑付日为2020 年9 月25 日，票面利率为2.59%。如遇节假 日，则支付日顺延。 中国农业银行股份有限公司（以下简称农业银行）和兴业银 行股份有限公司（以下简称兴业银行）是我行2019 年第十一期1 年期商业银行柜台人民币金融债券承办银行。首场招标结束后， 我行有权向农业银行、兴业银行追加发行分别不超过 8 亿元、2 亿元当期债券