企业年度计划表格汇总.doc

? 一、经营目标 ? ? ? 月 份 生产目标 存货金额 销售目标 估计利润率 备 注 一月 ? ? ? ? ? 二月 ? ? ? ? ? 三月 ? ? ? ? ? 四月 ? ? ? ? ? 五月 ? ? ? ? ? 六月 ? ? ? ? ? 七月 ? ? ? ? ? 八月 ? ? ? ? ? 九月 ? ? ? ? ? 十月 ? ? ? ? ? 十一月 ? ? ? ? ? 十二月 ? ? ? ? ? 合 计 ? ? ? ? ? ? ? ? 　 ? 分析及说明： ? 二、产品别产销目标（视产品类别加页填写） ? ? ? 　产品名称 ? 月份 目标产量 目标销量 存量 估计单价 估计毛利 估计利润 利润率 备注 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一月 ? ? ? ? ? ? ? ? 二月 ? ? ? ? ? ? ? ? 三月 ? ? ? ? ? ? ? ? 四月 ? ? ? ? ? ? ? ? 五月 ? ? ? ? ? ? ? ? 六月 ? ? ? ? ? ? ? ? 七月 ? ? ? ? ? ? ? ? 八月 ? ? ? ? ? ? ? ? 九月 ? ? ? ? ? ? ? ? 十月 ? ? ? ? ? ? ? ? 十一月 ? ? ? ? ? ? ? ? 十二月 ? ? ? ? ? ? ? ? 合 计 ? ? ? ? ? ? ? ? 平 均 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 　 ? 分析及说明： ? ? ? ? ? 三、原物料采购预算 ? 采 购 项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 计 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 合 计 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 　 ? 　 ? 采 购 项 目 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计 合 计 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 合 计 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 四、人事计划 ? （一）编制 ? （二）工资　 ? 五、费用预算 ? ? ? 　 制造费用 　　　　 每月　　　　全年　　　　销管费用 　　　每月 　　　全年 间接工资　　　　　　　　　　　　　　　　　 工 资 间接材料 　　　　　　　　　　　　　　　　　佣 工 动力费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　文具印刷 水电费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮电费 折 旧 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　租 金 交际费　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旅 费 保险费　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广告费 邮电费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　保险费 修缮费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他费用 杂 费 合 计 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 计 ? 　 ? 六、投资计划及改善专案 ? 项目　　　　 金额　　　　 说明　 ? 七、本年度管理方针及措施 ? （一）生产方面　 ? （二）业务方面　 ? （三）人事总务方面　 ? （四）其他