2015年上半年工作汇报(公司财务总监).pptVIP

* A：项目改造方案， 效益测算 B：闲置设备的清理 C:指导经营，实施控制 D:全面预算管理 E:成本-业务量-利润分析（CVP分析） 财务部门对技改项目进行测算和评估，全程参与项目计划的编制及项目完工后的对比分析，同时编制项目利润测算表，测算技改项目的投资报酬率，为决策提供依据。 “公司两台抓木机的配件有189万元，已经两年未用，连同机器带设备转让”，此举不但降低了资金占用，同时支持了母公司的降本增效。 对产品结构调整做到有预见性。关注各专业媒体浆板价格，分析价格走势，为“以销定产”提供依据。 分解产、供、销、财务各版块指标，将预算指标分解到每一位员工，形成切实有效的预算方案。 帮助业务揭示固定成本、变动成本、销售量、单价、销售额、利润等之间的联系，预测盈亏平衡点，为决策和规划提供必要的财务信息。 转变财务部门价值管理定位的案例 （1） （2） （3） （4） 强化风险管理培训。上半年已邀请母公司信管组对财务和业务（销售、采购）人员进行了专业知识培训，取得了较好效果。 规范授信制度，评价客户信用、监督授信行为。制定了《客户信用管理制度》、《客户信用等级评估及信用额度标准》、《信用管理实施细则 》等，规范了客户的授信原则与流程、授信执行与监督、授信检查与调整。 建立财务预警管