XX集团资金管理系统业务蓝图 设计.docVIP

XX资金业务蓝图设计文档 PAGE XX集团K3项目 资金系统蓝图设计 TOC \o 1-3 \h \z \u XX集团K3项目 1 前言： 1 一、 业务蓝图概述 2 1.1 项目背景 2 1.2 XX集团信息化现状分析 2 1.3 项目理解及主要需求分析 2 1.3.1实现业务财务一体化 2 1.3.2实现资金计划控制 2 1.3.3实现资金审批流程管理 2 1.3.4XX特殊应用 3 二、 方案设计 3 1.基础设置 3 1.1用户权限 3 1.2系统参数 4 1.3统管项目 4 2业务基础数据 5 2.1银行账户 5 2.2资金计划项目 6 2.3资金周期与资金计划 8 3.资金系统单据及功能 11 3.1付款申请单 11 3.2付款单 15 3.3银行付款单 17 3.4收款通知单 18 3.5收款单 19 3.6资金计划控制 20 3.7资金计划报表 21 3.8资金结算报表 22 前言： 业务蓝图是K3系统实施的关键文档，是在充分调研和理解企业当前业务流程及需求的基础上结合K3系统各项功能进行流程及需求匹配后做出的系统建设总体方案，将作为后续实施和培训的业务指导文档。 通过本方案的编写，XX集团将能够对整个项目做出适当的评估，从而在双方的共同努力下，通过扎实的项目经验和实施过程，建设一个长远、实用、高效的集团管理信息系统。 本次业务蓝图方案的编写，得到了XX集团高层领导及员工的大力支持和配合，尤其是财务部、信息部的领导和各级管理人员挤出宝贵的时间，协助项目组顺利完成项目调研及数据梳理工作，为业务蓝图方案的顺利编写提供了极大的帮助，特此致谢。 业务蓝图概述 项目背景 XX控股集团有限公司是一家集多种业态的实业集团公司 XX集团信息化现状分析 资金管理目前没有使用信息化管理系统，其他系统主要有K3系统的财务模块。 K3资金系统平台集成了现金往来管理、网上结算功能，监督日常资金支付的审批流程，并可实时对资金数据进行各纬度的统计分析。 项目理解及主要需求分析 1.3.1实现业务财务一体化 实现业务财务一体化，需要系统进行如下设置：完成各分公司银行账户与集团结算中心的联动关系；统一银行账户管理制度，并搭建银企互联平台 1.3.2实现资金计划控制 付款结算通过资金计划进行互相关联。资金计划选取结算单据上的几个关键属性：计划项目、公司、期间等，进行计划项目的的额度扣减。 1.3.3实现资金审批流程管理 资金支出审批管理可以帮助企业管理者提高管控力度。在资金监控的帮助下，管理者很容易了解资金的运作状况，找到流程中的问题并进行改进、优化。 1.3.4XX特殊应用 1、采用统收统支和收支两条线相结合的管理模式； 2、联动方式：分子公司开设收入账户和支出账户两种账户，集团开设结算账户；分子公司收入户产生存款，则自动将余额划入集团结算户；分子公司支出户产生转账，由结算户划拨资金到分子公司支出户完成对外付款业务。 3、结算方式： a、支付，由分子公司发出付款申请，审批完成后，提交至集团结算中心，由结算中心审批后，产生银行付款单，完成支付； b、收入，录入收款通知单，提交至集团结算中心由结算中心审批后，由出纳完成收款记录； 4、需提供分部门的分列预算金额、资金金额的资金计划执行分析报表等报表。 二、 方案设计 1.基础设置 基础设置包括用户权限、系统参数等。 1.1用户权限 列出权限的主要项： 帐套 单据 权限项 权限说明 子公司 付款申请单 新增、修改 新增单据、修改未审核的单据 审核、反审核 审核确认付款申请单 审批、反审批 审批通过付款申请单 提交结算中心 提交集团结算中心审批 集团 付款申请单 新增、修改 新增单据、修改未审核的单据 审核、反审核 审核确认付款申请单 审批、反审批 审批通过付款申请单 提交结算中心 提交集团结算中心审批 集团 付款单 新增、修改 新增单据、修改未审核的单据 审核、反审核 审核确认付款单 审批、反审批 审批通过付款单 提交银行付款 提交集团结算中心审批 集团 银行付款单 新增、修改 新增单据、修改未审核的单据 审核、反审核 审核确认银行付款单 审批、反审批 审批通过银行付款单 付款 提交集团网上银行付款 子公司 收款通知单 新增、修改 新增单据、修改未审核的单据 审核、反审核 审核确认付款申请单 审批、反审批 审批通过付款申请单 提交结算中心 提交集团结算中心审批 集团 收款通知单 新增、修改 新增单据、修改未审核的单据 审核、反审核 审核确认付款申请单 审批、反审批 审批通过付款申请单 提交结算中心 提交集团结算中心审