现金池在企业资金管理中的运作与研究-以MESSER(中国)投资有限公司为例--论文答辩.pptVIP

答辩人：孙婷 指导教师：郭大宁 石启辉 专　　业：工商管理 现金池在企业资金管理中的运作与研究——以MESSER（中国）投资有限公司为例 研究目标 针对这些问题，本文以MESSER(中国)投资有限公司为样本，以公司内部资金管理的方式为视角，从理论和实证两方面研究现金池对于企业资金管理的作用以及是如何实现企业资金管理的集中化，以及如何增加企业资金的经济效益提出意见。 研究内容 1绪 论 1.1 选题背景 1.2 文献回顾 1.2.1 国外文献回顾 1.2.2国内文献回顾 1.3 研究思路与本文结构 2 现金池理论概述 2.1现金池理论的产生及发展 2.2 现金池的分类 2.3 现金池设立的账户结构 3公司现金池的设立在案例中的具体运作 3.1 公司资金管理基本情况 3.2 公司设立现金池的实际操作 3.2.1 明确设立现金池的目的 3.2.2 分析公司内部资金管理是否适合设立现金池 3.2.3 公司现金池的设立 4.案例分析 4.1 现金池在公司资金管理中发挥的实际作用 4.2现金池是如何达到公司资金集中管理的效果 4.3公司资金集中管理带来的经济效益 4.4 公司设立现金池所面临的问题以及解决方法 4.4.1现金池是否真的能够实现资金成本的节约 4.4.2现金池在现行中国相关政策环境中存在的法律依据 5 结 论 参考文献 致 谢 附 录 研究计划 本文运用理论和案例