集团企业银行账户管理办法.pdfVIP

天津 ** 集团银行账户管理办法 为进一步提高集团资金管控水平， 提高资金使用效率和 收益水平，规范所属企业银行账户管理， 保证企业资金安全， 避免多头开户，减少闲置账户，依照《企业财务通则》 、《人 民币银行结算账户管理办法》 等法律法规和集团现行制度规 定，结合集团实际情况，制定本办法。 第一章 适用范围 第一条 适用本办法的企业为集团所属各级控股企业， 包 括各级控股子企业设立的各级分子公司。 第二条 本办法所指银行账户为各企业以企业法人名义 在商业银行或其他非银行金融机构开立的基本存款账户、 一 般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。