2018年云南省镇雄县公立医院.docVIP

2018年云南省镇雄县公立医院专项债券实施方案 镇雄县财政局 二零一八年九月 — PAGE 2 — — PAGE 1 — 目录 TOC \h \z \t 标题 4,1,标题 5,2 一、项目基本情况 1 （一）昭通市财政收支状况 1 （二）国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况 1 （三）镇雄县人民医院综合业务用房建设项目（城南医院）配套设施项目情况 3 二、经济社会效益分析 9 （一）经济效益 9 （二）社会效益 10 三、项目投资估算及资金筹措方案 11 （一）投资估算 11 （二）资金筹措方案 12 四、项目预期收益、成本及融资平衡情况 15 （一）收入测算 15 （二）总成本计算 16 （三）现金流量分析 19 （四）项目清偿能力分析 22 （五）财务评价结论 24 （六）社会效益分析 24 （七）独立第三方专业机构进行评估意见。 24 （八）其他事项说明 25 五、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估 25 （一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施 25 （二）影响项目收益的风险及控制措施 27 （三）影响融资平衡结果的风险及控制措施 28 — PAGE 6 — — PAGE 7 — 2018年云南省镇雄县公立医院专项债券实施方案 一、项目基本情况 （一）昭通市财政收支状况 2016年全市一般公共预算收入59.8亿元，支出410.06亿元；政府性基金预算收入7.52亿元，支出18.35亿元；国有资本经营预算收入0.33亿元，支出0.16亿元；国有土地使用权出让收入6.64亿元。 2017年全市一般公共预算收入67.53亿元，支出416.42亿元；政府性基金预算收入19.83亿元，支出23.17亿元；国有资本经营预算收入0.5亿元，支出0.16亿元；国有土地使用权出让收入18.81亿元。 2018年全市一般公共预算收入71.58亿元，支出385.31亿元；政府性基金预算收入14.69亿元，支出16.67亿元；国有资本经营预算收入0.42亿元，支出0.29亿元；国有土地使用权出让收入13.97亿元。 （二）国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况 《昭通市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，进一步完善区域卫生规划，优化配置卫生资源；进一步加大基层医疗卫生机构标准化建设力度，引导卫生资源向基层流动；健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为依托、村卫生室为支点的基层医疗卫生服务三级网络；加大县级公立医院改革力度，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。 《镇雄县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》指出，进一步优化医疗卫生服务资源配置，巩固和完善县、乡、村（社区）三级医疗机构，健全以县医院和县中医院为龙头、以乡镇卫生院和社区卫生服务中心为枢纽、以村卫生室为基础、以社会办医和个体行医为补充的医疗服务体系。按照“县级精进、中心增强，社区提升，乡级完善，村级发展”的建设思路，推进县级医疗机构提高等级，增强中心乡镇卫生院服务能力，提升社区服务效率，完善一般乡镇卫生功能，健全村级卫生服务网点，促进城乡居民就医环境的改善，健全医疗服务体系，提高医疗服务能力。加快发展中医事业。以县中医院为重点，强化县中医院能力建设和人才培养，带动医疗机构中医科室、乡镇卫生院和社区卫生服务中心中医门诊建设，加快以勒中医院建设。实施“名牌”战略，在全县建设3-5个具有中医特色重点专科（专病），满足广大人民群众对中医药服务的需求。发挥中医药在公共卫生事件应急处置和疾病预防、治疗中的作用，增强中医医疗机构处置突发公共卫生事件的能力。到2020年，全县医院病床总量达到5600张，每千人床位数达3.5张，拥有卫生专业技术人员3565名。医疗卫生机构综合标准达标率达到95%以上，行政村标准化村卫生室覆盖率达100%。 镇雄县人民医院综合业务用房建设项目（城南医院）配套设施项目是镇雄县在建的重点民生工程项目，项目以创建三级医院为目标，项目的实施符合国家相关规划要求，真正达到国家医疗卫生体制改革提出的“小病不出村，常见病不出乡，大病不出县”的要求，对完善区域内医疗服务和卫生保健机构的配置具有重要意义。符合国民经济和社会发展规划及行业专项规划。 （三）镇雄县人民医院综合业务用房建设项目（城南医院）配套设施项目情况 1．参与主体 项目业主：项目业主为镇雄县人民医院。镇雄县人民医院始建于1953年，是一所集全县医疗、教学、科研、预防保健、计划生育技术指导为一体的公立二级甲等综合性医院，是云南省红十字会冠名的“红十字会医院”、省卫计委批准的职业病体检医院、云南