用友T3标准版操作手册__存货核算.pdfVIP

用友 T3 标准版操作说明书 核算模块操作手册 一 . 基础档案录入： 2 二 . 录入存货期初数据 5 三 . 单据录入 7 四. 单据记账及仓库处理 8 五． 生成凭证 10 六． 结账 12 一 .基础档案录入： 包括客户分类、客户档案，供应商分类、供应商档案，存货分类、存货档案， 仓库档案，人员档案等。 1.1 供应商档案：先对供应商进行分类设置，然后把所有的供应商都统一增加 到里面。 输入编码和分类名， 然后保存。 要是不进行分类的话， 建议账套的时候选择不分 类就可以了 按照编码规则进行分类的增加 根据分类增加具体的供应商档案 1.2 客户档案：客户档案增加方式与供应商一样。 1.3 存货分类：在存货 —存货分类中打开标签，分类的方法与供应商分类类似 按照下图进行增加 增加存货档案 存货编码：按照一定的规则编写，方便后续查看 存货属性： 根据存货的使用状况， 如果是我们需要采购的存货的话， 外购就必须 选择；要是用于销售的，销售属性必须选择；要是存货用于生产耗用，那生产耗 用必须选择。 注意：增加存货档案时要勾选销售、外购、生产耗用的存货属性 1.4 仓库档案：在购销存 —仓库档案中打开标签 增加仓库时，注意选择对应的仓库计价方式 二 .录入存货期初数据 登录窗口 先选择仓库，然后点增加，双击存货编码，里面的放大镜去找前面做好的存货 在输入单价、数量、存货科目，特别注意当核算模块与总账模块一起使用的话， 存货科目必须输入。 这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目， 对应的原 材料和库存商品 记账 说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的。 三 .单据录入 红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库 单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意一下 材料出库单： 出库类别必须是材料出库， 这个里面的单价是不用输入的， 是我们 成本结转时贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。 如凭证 借：主营业务成本 贷：库存商品 同理销售出库单、其他入库单、其他出库单录入方法一样。注意：其他入库单、 其他出库单一般都只是做赠送业务不计算成本的时候才使用的。 四.单据记账及仓库处理 先对入库单进行记账，然后在对出库的单据记账。选择，然后点击记账。 仓库处理， 核算模块里面必须对仓库进行处理后， 材料出库单、 销售出库单的单价系统才会 计算出来。 取消记账 五、生成凭证 核算生成凭证时，先要设置存货科目和存货对方科目 然后选择应的单据类型，然后查询出来。 点击确认 六、结账 处理完成当月业务，可以点击结账