实验2+总账系统初始化设置实验.docVIP

实验二 总账系统初始化设置实验 一、实验目的 1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制； 2、掌握选项设置方法。 3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法； 4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法； 二、实验内容 1、设置总账的选项。 2、录入普通科目的期初余额。 3、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料。 4、试算平衡并对账。 三、实验仪器设备和材料清单 见前言第五部分：实验环境有关说明。 四、实验要求 （一）以管理员身份注册系统管理，完成以下系统管理工作： 引入账套：系统管理与基础设置完成； 实验终了，输出账套，保存最新账套备份。 （二）以张芳身份注册企业应用平台，完成以下初始化设置工作： 1、录入普通科目的期初余额。 2、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料。 3、试算平衡并对账。 4、设置总账的选项。 五、实验过程 （一）准备工作：（若连续实验，可略过步骤1-3） 1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。 2、通过系统管理引入实验1结果账套。 3、启动U8企业应用平台。以账套主管2011张芳身份登录。 注意输入正确的数据库服务器名-你的计算机名称。选择账套005四方科技。操作日期2011-01-01。 （二）总账初始化设置工作： 1．设置总账的选项，主要是凭证选项，具体如下： （1）可以使用应收受控科目 （2）可以使用应付受控科目； （3）不允许修改作废他人填制的凭证； （4）出纳凭证必须经过出纳签字； （5）数量小数位2位，单价小数位6位。 注意：其他选项保持系统默认设置。 从业务导航视图选择业务工作-总账-选项，打开选项窗口。 该窗口包括若干选项卡。凭证、账簿、权限、会计日历等。 首先是凭证选项卡。可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目。 其次是权限选项卡。出纳凭证必须经过出纳签字，不允许修改、作废他人填制的凭证。 最后在会计日历选项卡下修改数量小数位2，单价小数位6。 单击确定，保存对总账选项的编辑。返回企业应用平台。 2．录入普通科目的期初余额。 从业务导航视图选择总账-设置-期初余额，双击打开期初余额录入窗口。 根据以下资料录入各明细科目期初余额。注意外币、数量核算科目，需要先输入本位币金额，再输入外币、数量等辅助核算数据。 科目名称 方向 币别/计量 期初余额 资料关联 库存现金(1001) 借 100 银行存款(1002) 借 175886 工行存款(100201) 借 =D3-D5 109659 中行存款(100202) 借 =D6*6.6227 66227 借 美元 10000 应收账款(1122) 借 HYPERLINK 46 800 见客户往来期初资料 材料采购(1401) 借 3 000 镜片(140101) 借 2 000 借 片 2 000 脚架(140102) 借 1 000 借 只 1 000 原材料(1403) 借 1 000 脚架(140302) 借 1 000 借 只 1 000 库存商品(1405) 借 4 900 太阳眼镜（140501） 借 4 900 借 副 1 000 长期股权投资(1511) 借 500 000 固定资产(1601) 借 720 000 累计折旧(1602) 贷 444 000 在建工程(1604) 借 HYPERLINK 500 000 见项目核算期初资料 应付账款(2202) 贷 HYPERLINK 按住Ctrl，鼠标点此至试算平衡 3．录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料 首先录入客户往来资料。 查找科目1122，双击应收账款所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口。 单击往来明细。打开期初往来明细窗口。单击增行，输入期初往来明细资料。 期初往来明细资料（对应科目1122 应收账款） 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 票号 票据日期 2010-12-31 转-31 顺天股份 销售商品 借 46800 1 2010-12-30 单击汇总，汇总至辅助明细。退出期初往来明细窗口，返回辅助期初余额窗口。 辅助期初余额将反映到1122应收账款的期初余额栏。关闭辅助期初余额窗口，返回 HYPERLINK 期初余额录入窗口。 其次查找1604科目，打开辅助期初余额窗口，增行，录入以下项目核算期初资料。 项目编码 项目名称 方向 本币期初余额 11 装配车间 借 320 000 21 全自动生产线 借 180 000 退出辅助期初余额窗口。返回 HYPERLINK 期初余额录入窗口。 最后查找2202科目，录入供应商往来期初资料。方法同前。 录入完毕，返回 HYPERLINK 期初余额录入窗口。 日期 凭证号 供应商 摘要 方向 金额