公司财务出入账流程.pdfVIP

公司财务出入账流程有关规定 为了规范公司财务出入账流程，确保公司各项业务顺利开展，加 强公司 财务管理 ，提高员工办事效率， 对公司财务出入账流程制订如 下： 一、费用（含差旅费）报销审批流程 1、基层员工报销流程 报销人填制费用报销单或差旅费报销单 部门负责人审批 公司主管副总审批 财务部负责人审核 公司总经理审批 财务付款 2、部门负责人报销流程 报销人填制费用报销单或差旅费报销单 0 公司主管副总审批 财务部负责人审核 /B 公司总经理审批 财务付款 二、费用报销管理规定 （一）关于发票的规定 1、必须取得正规 税务 发票。凡购买货物和接受修理修配劳务的 必须取得国税发票，凡运输、工程、劳务、服务业务必须取得地税发 票。 2、发票内容齐全，“客户名称”、“商品内容”、“规格”、 “数量”、“单价”、“金额”、“日期”必须填写。 （二）费用报销单必须填写“所属项目或部门”、“费用用途。 （三）正常的办公费用开支，必须有正式发票