外汇课程课件.pptVIP

第三节 外汇交易方法 一、即期外汇交易 （一）即期外汇交易的概念 以当时外汇市场的价格成交，成交后在两个营业日 内进行交割的外汇买卖。 1、交割日 可细分为三种： 成交当日进行交割。 成交后第一个营业日进行交割。 成交后第二个营业日进行交割（标准spot)。 2、交易国与结算国 交易国与结算国往往不一致。结算国一般是货币的发 行国。而交易往往不在货币的发行国进行。 （二）即期外汇交易的报价 1、报价者（报价方）与取价者（询价方） 提供汇价的机构称为“报价者”，也称为“报价方”。 向报价者索价并在报价者所提供的汇价上与报价者成 交者称为“取价者”，也称为“询价方”。 2、在即期外汇市场上，一般以美元为中心货币报价。 3、双报价原则 必须同时报出买价与卖价。 4、点数报价法 只报变化了的数字。 5、报价速度与价差的宽窄 要求外汇交易员的报价速度（常交易货币）在10秒之内。 大银行要求在5秒之内。 （三）即期外汇交易操作实例 二、远期外汇交易 （一）远期外汇交易的含义 指成交后不立即进行交割，而是约定在将来的某个日期 进行交割的外汇买卖。 期限最短为3天，最长为5年，但一年期以上的很少。 最常见的期限为1、2、3、6个月期及一年期。 目前，