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2018 年 7 月 25 日 投资要点：市场做多情绪被调动 政策持续吹暖风 超跌反弹继续进行 紧盯低估值、高成长群体 个股信息精粹 新华文轩 （601811）签订10亿元教科书和字典采购合同 广生堂 （300436）抗肝癌靶向药物临床试验申请获受理 绿色动力 （601330）拟现金收购博海昕能环保100%股权 长城影视 （002071）与拉风传媒签订战略合作框架协议 合众思壮(002383)上半年净利润同比增长259% 美诺华 （603538）控股子公司缬沙坦原料药通过CDE技术审评 公告简读 公司消息一览 风险提示 投资要点 市场做多情绪被调动 1、政策持续吹暖风。 对于历史上货币放水和去杠杆等问题的讨论一度引发市场极大关注，但很快管理层就释放信号，给市 场吃下定心丸，这个信号就是，保持宏观政策稳定，坚持不搞 “大水漫灌”式强刺激，根据形势变化 相机预调微调、定向调控，应对好外部环境不确定性，保持经济运行在合理区间。财政金融政策要协 同发力，更有效服务实体经济，更有力服务宏观大局。“协同”而字尤为重要。积极财政政策要更加 积极，稳健的货币政策要松紧适度。守住不发生系统性风险底线。这些基调从宏观层面统一了认识， 并方便协调行动。更为重要的是，政策趋向有利于股市恢复生态，引导市场逐渐上涨。 2、超跌反弹继续进行。 主要指数超调，大部分个股超跌，因此三季度A股的主要旋律还是基于超跌反弹的上涨，特别是之前 资金抱团的蓝筹白马真成长，将成为超跌反弹的主攻方向。之前我们讨论过反弹三阶段，目前看，反 弹还处于第一阶段，大致是个股的普涨，资金积极回补，这一行为引发的AH个股联动。反弹第二阶段 就是分化，一些基本面无法支撑股价的个股弱化，特别是中报情况不容乐观、一些问题公司反弹很容 易夭折。基本面扎实的公司还可以延续强平衡。反弹第三阶段就是优质个股的胜出，主线就是蓝筹白 马真成长。 3、紧盯低估值、高成长群体。 低估值群体，主要分布在银行、证券、保险大金融群体，周期价值股当中，水泥、基建、钢铁、化工、 农药、机械、电力、煤炭等当前相对估值比较低，部分行业景气度依旧在延伸；消费领域，家电、汽 车等有分化，龙头公司表现较好。高增长群体，主要是软件、信息技术、计算机、医药、信息安全、 军工北斗等，部分板块整体估值水平比较高，已经预告了高增的细分龙头市场关注度较高一些。最后， 就是行为共振。大股东、高管增持，以及上市公司回购动作和二级市场投资者抄底行为共鸣，容易给 股价带来更大的上涨弹性，这一类个股也值得后期关注。 （刘海杰 A0430611030006） 个股信息精粹 （一）公告点评：新华文轩 （601811）签订10亿元教科书和字典采购合同 图片来源：公开网络 事件：新华文轩签订10亿元教科书和字典采购合同 神光分析： 1、新华文轩是国家新闻出版广电总局核准的在四川省唯一具备开展中小学教科书发行业务资质的企 业。公司作为西南地区文化产业龙头企业，是集出版物编辑、出版、销售及多元文化产业发展于一体 的文化产业经营实体，主营业务包括出版物的编辑和出版、图书及影音产品零售、分销以及教材和助 学类读物发行业务等。公司旗下10家出版社，围绕各自的出版专业定位，策划组织选题，按出版流程 完成图书出版工作，并通过相关渠道面向市场进行销售。 2、公司构建了强大的实体销售网络以及电商销售平台,拥有覆盖全省的117家分公司组成的教育服务 网络、160多家零售直营门店、遍布全国各大城市的700多家商超网点，以及 “文轩网”“九月网”为 核心的互联网销售平台。此外，公司建立了以成都、天津、无锡为基地辐射全国的物流配送网络，为 线上线下业务的发展提供支撑。在教育信息化和教育装备领域，充分发挥内容资源优势和销售网络优 势，推进融媒教辅——文轩 “一起教”、AR教辅及AR妙懂课堂工具箱等创新型数字化产品市场拓展， 其中AR妙懂课堂工具箱推出仅两月即已销售450余台。 3、新华文轩签订10亿元教科书和字典采购合同。新华文轩 （601811）7月24日晚间公告称，近日，公 司与四川省教育厅直属事业单位四川省学生资助管理中心签订了 《四川省2018-2019学年义务教育阶 段学生免费教科书采购合同书》，四川省学生资助管理中心以单一来源采购的采购方式，向公司采购 2018-2019 学年四川省义务教育阶段学生国家课程、省地方课程教科书和小学生字典，合同总金额约 10亿元人民币。本