方兴27号盐城项目.docxVIP

?“方正东亚·方兴27号盐城环保产业发展集合资金信托计划” ? ? ? ? ? ? ?? 信托期限：18个月 信托规模：共1.5亿，计划分二期募集，首期满5000万元即可成立 年化收益：100万-300万 9%；300万-600万9.5%；600万以上10%。 资金用途：盐城市环保产业园的建设与发展 信托结构：用于购买盐城市环保产业发展投资有限公司合法持有的盐城环保产业园经一路工程BT投资建设项目的合同债权 ，盐城市环保产业发展投资有限公司到期回购。 利益分配：按年分配利息 ? 本项目亮点： 环保产业高速发展，项目受政策支持 盐城环保园建设是响应江苏沿海大开发与长三角一体化发展战略，目前已有多家上市公司入驻园区，项目受盐城市委、市政府高度重视，交易对手系盐城市重点扶植企业，享受一定的政策支持，发展前景较好。 财政拨款支持，还款有保障 项目以财政拨款和融资方主营业务收入作为还款来源，市亭湖区政府为保障本项目顺利实施，承诺将项目的合同债权纳入财政预算，在信托到期前，优先安排财政收入归还1.93亿的BT款项。 风控措施齐全，交易结构清晰 项目风控完善，受托人实施严格资金使用监管以及资金提前归集，还款依托于政府信用，另有大型国企为融资方本次信托贷款承担连带责任担保，项目交易结构清晰，安全边际高。 风控措施： 1、合同债权转让 盐城环保将对盐城市亭湖区人民政府享有的价值