材料核算流程.docVIP

金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 编号 C-740-06 版本 2.1 材料核算流程 页码 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 3 页 文件变更记录 更改标记 日 期 变更摘要 更改人 M01 2009-04-21 对时间限制栏做部分修订 将4.1.1和4.2.1的材料核算员修订为信息录入员 修订部分内容以使描述更通顺 张合顺 M02 2012-06-20 1.依据公司最新职位进行修订。 任伟 1．目的：规范材料核算操作方式，加强关键步骤控制，确保与供应商的结算信息准确。 2．范围：适用于公司生产用原材料及备件的材料核算。 3．定义： 4．活动内容： 序号 活 动 内 容 时间限制 责任人 4.1 物料到货入库账务复核 4.1.1 材料核算员信息录入员物流部仓储物料员（M02）复核『ERP库存管理』系统中〈ERP入库单(电子) 〉（入出库类型为：暂估入库，用途为：入库）的正确性，核对的依据来源于： 1)、《物料到货验收流程》：纸质〈送货单〉与〈ERP入库单(电子) 〉的一致性。 2)、《JIT物料到货流程》：纸质JIT〈领料单〉与〈ERP入库单(电子) 〉的一致性。 1天 材料核算员 信息录入员仓储物料员（M02） 4.2 供应商发票开具 4.2.1 材料核算员信息录入员物流部仓储物料员（M02）审核通过的〈ERP入库单(电子) 〉（入出库类型为：暂估入库，