本次募集资金使用的可行性报告.PDFVIP

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 编号：2016-030 乐普 （北京）医疗器械股份有限公司 本次募集资金使用的可行性报告 2016 年2 月 乐普 （北京）医疗器械股份有限公司 本次募集资金使用的可行性报告 为加快促进公司战略布局，提高公司竞争力及抗风险能力，持续增强公司盈 利能力，拓展公司发展空间，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐 普医疗”或“公司”）拟非公开发行股票募集资金。本次非公开发行股票募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过9.92亿元，公司扣除发行费用后的募集 资金将用于以下项目： 项目投资总额 募集资金拟投入额 序号 项目名称 （亿元） （亿元） 1 收购乐普药业40%股权项目 7.19 7.19 乐普心血管网络医院及O2O营销网 2 2.73 2.73 络体系建设项目 合 计 9.92 9.92 在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公 司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金 的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以 自有资金或通过其他融资方式解决。 二、本次募集资金用于补充流动资金的可行性分析 （一）收购乐普药业40%股权项目 1、项目内容 公司及全资子公司北京天地和协科技有限公司拟使用本次发行的募集资金 收购乐普药业少数股东40%股权。通过本次交易实现对少数股东权益的收购，乐 普药业将成为公司全资子公司，有利于提高上市公司对子公司的决策权、提升决 1 策效率，也将子公司利益统一到上市公司层面，并可提高归属于母公司股东的净 利润。 2、乐普药业基本情况 公司名称：乐普药业股份有限公司 公司类型：其他股份有限公司（非上市） 营业执照注册号：411600000003234 注册地址：河南省项城市平安大道东段216号3 法定代表人：张霞 注册资本：5500万元 成立日期：2010年12月06 日 经营范围：生产、研发、销售：粉针剂（头孢菌素类）、片剂、硬胶囊剂、 原料药（兰索拉唑、盐酸甲砜霉素甘氨酸酯、盐酸文拉法辛、帕马溴、伊曲康唑、 硫酸氢氯吡格雷、埃索美拉唑钠、埃索美拉唑镁、枸椽酸西地那非、琥珀酸索利 那新、富马酸替诺福韦二呲呋酯）、冻干粉针剂。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 3、股权结构及其他安排 （1）股东及其持股比例 截至本预案出具之日，乐普药业的股权结构如下： 股东姓名/名称 持股数量（万股） 出资方式 持股比例 乐普（北京）医疗器械 3,300.00 货币 60.00% 股份有限公司 拉萨恒宁创业投资合 1,974.