《中国建设银行“建行财富”产品运作管理》.docVIP

科目名称 数 量 行情收市价 市 值 市值占净值% 银行存款 　 　 621,867.42 0.2996% 清算备付金 　 　 57,132,786.95 27.5271% 证券清算款 　 　 9,776,094.84 4.7102% 应收利息 　 　 295,925.10 0.1426% 股票投资 　 　 90,793,939.30 43.7454% 特变电工 348,000 28.47 9,907,560.00 4.7736% 南山铝业 446,000 9.75 4,348,500.00 2.0952% 恒瑞医药 50,000 39.87 1,993,500.00 0.9605% 华鲁恒升 557,000 14.14 7,875,980.00 3.7947% 国药股份 346,994 26.98 9,361,898.12 4.5107% 康缘药业 82,946 18.74 1,554,408.04 0.7489% 浦东金桥 350,000 13.31 4,658,500.00 2.2445% 辽宁成大 173,000 25.01 4,326,730.00 2.0847% 巴士股份 210,000 6.87 1,442,700.00 0.6951% 中国石油 530,000 11.41 6,047,300.00 2.9136% 东阿阿胶 260,000 17.20